[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
27.10.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
15.000
60,78
55,6
834.000
4,69
1,56
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
54.000
23,94
22,96
1.239.840
6,97
2,32
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
12.400
113,18
138,6
1.718.640
9,66
3,22
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
12.995
50,21
42,62
553.846,9
3,11
1,04
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,03
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
23.000
19,22
20,08
461.840
2,6
0,87
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
20.500
41,4
38,46
788.430
4,43
1,48
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
18.000
25,56
25,4
457.200
2,57
0,86
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
1.300
815,34
849
1.103.700
6,2
2,07
TOFAŞ
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,25
253,2
151.920
0,85
0,28
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
45.000
6,63
13,11
589.950
3,32
1,11
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
2.120
201,65
351
744.120
4,18
1,39
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
8.559
226,41
217,2
1.859.014,8
10,45
3,48
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
2.000
51,65
50,95
101.900
0,57
0,19
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
14.000
21,3
20,12
281.680
1,58
0,53
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
15.000
8,39
17,82
267.300
1,5
0,5
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
11.500
48,87
49,12
564.880
3,18
1,06
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
11,99
17,04
681.600
3,83
1,28
HALKB
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TRETHAL00019
5.000
13,76
13,57
67.850
0,38
0,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
26.000
50,78
49,54
1.288.040
7,24
2,41
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
22.000
54,09
54,65
1.202.300
6,76
2,25
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
4.000
139,31
138,8
555.200
3,12
1,04
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,17
0,06
EUHOL
EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TREEUYM00012
600.000
1,72
2,8
1.680.000
9,44
3,15
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
7.000
38,57
41,88
293.160
1,65
0,55
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Emlak Konut
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
TREEGYO00017
40.000
6,7
268.000
1,51
0,5
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.019.974
17.789.511,7
100
33,34
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFOYMD12423
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
16/01/2024
TRFOYMD12423
39,5
960.000
0,89
28/09/2023
45,24
0,92
886.409,06
4,58
1,66
TRFSKFKK2319
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
15/11/2023
TRFSKFKK2319
40
3.000.000
0,92
29/08/2023
46,79
0,98
2.949.946,06
15,26
5,53
TRFSKMDA2329
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
06/12/2023
TRFSKMDA2329
35
1.500.000
0,92
06/09/2023
39,87
0,97
1.449.832,12
7,5
2,72
TRFSKMDK2319
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
10/11/2023
TRFSKMDK2319
31
2.350.000
0,93
11/08/2023
34,8
0,99
2.328.948,02
12,05
4,36
TRFTHALA2343
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
29/12/2023
TRFTHALA2343
32
1.000.000
0,9
01/09/2023
35,58
0,95
951.199,12
4,92
1,78
TRFTHALA2319
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
15/12/2023
TRFTHALA2319
28
1.900.000
0,91
11/08/2023
30,64
0,97
1.837.063,64
9,5
3,44
TRFVEST22414
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21/02/2023
TRFVEST22414
19,91
1
2.740.000
1
01/09/2023
46,67
1,06
2.915.007,73
15,08
5,46
TRFVSTLK2319
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22/11/2023
TRFVSTLK2319
13,12
1
1.000.000
1
19/07/2023
42,91
1,11
1.106.014,81
5,72
2,07
TRFYAKFA2315
YAPI KREDİ YUATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
05/12/2023
TRFYAKFA2315
34
1.500.000
0,93
06/09/2023
38,61
0,97
1.452.466,26
7,51
2,72
TRFYKBKA2317
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20/12/2023
TRFYKBKA2317
28
2.500.000
0,91
18/08/2023
30,67
0,94
2.408.293,48
12,46
4,51
TRFTCEFA2318
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
05/12/2023
TRFTCEFA2318
8,23
1
1.000.000
1
05/09/2023
37,43
1,05
1.048.859,42
5,42
1,97
ARA GRUP TOPLAMI
-
19.450.000
19.334.039,72
100
36,23
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT
YÜKSEL İNŞ.
29/12/2023
XS0558618384
4,75
2
100.000
1,55
24/05/2023
15,96
1.596.139,15
100
2,99
GRUP TOPLAMI
-
100.000
1.596.139,15
2,99
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
SUKUK
EKGYO
03/01/2023
TRDHVKA12428
9,37
1.600.000
1
05/10/2023
43,8
1,03
1.640.306,22
34,02
3,07
SUKUK
EKGYO
15/11/2023
TRDHVKAK2357
6,87
1.000.000
1
22/08/2023
33,01
1,06
1.055.419,91
21,89
1,98
SUKUK
ZKBVK
10/11/2023
TRDZKVKK2312
7,25
2.000.000
1
04/08/2023
34,29
1,06
2.126.009,92
44,09
3,98
BPP
30/10/2023
BPP
35,7
1.149.362,65
1.146
27/10/2023
42,83
413.898
1.149,36
1.149.362,65
15,56
2,15
BPP
20/11/2023
BPP
34
2.167.671,23
2.000
22/08/2023
38,61
2.127,33
2.127.332,05
28,81
3,99
BPP
06/11/2023
BPP
37
1.560.821,92
1.500
27/09/2023
43,72
1.550
1.550.002,82
20,99
2,9
BPP
08/01/2023
BPP
42
1.657.068,49
1.500
09/10/2023
49,1
1.534,87
1.534.870,87
20,78
2,88
BPP
08/01/2023
BPP
42
1.104.712,33
1.000
09/10/2023
49,1
1.023,25
1.023.247,25
13,86
1,92
MEVDUAT
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
20/11/2023
VADELİ TL
39
1.348.616,44
1.300.000
16/10/2023
46,65
1.319.232,65
1.319.232,65
54,12
2,47
MEVDUAT
ZİRAAT BANKASI
21/11/2023
VADELİ TL
39
1.144.317,79
1.103.000
17/10/2023
46,65
1.118.211,66
1.118.211,66
45,88
2,1
GRUP TOPLAMI
-
14.732.570,85
14.643.996
100
27,44
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
35.302.544,85
53.363.686,57
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
53.363.686,6
% 0
% 99,39
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
20.203,06
% 0
% 0,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
20.203,06
% 100
% 0,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
81.063,73
% 0
% 0,15
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
81.063,73
% 100
% 0,15
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
2.559.919,01
% 0
% 4,77
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.333.732,63
% 0
-% 4,35
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-66.500
% 2,85
-% 0,12
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
-47.928,3
% 2,05
-% 0,09
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.219.304,33
% 95,1
-% 4,13
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
53.691.139,77
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,6846
% 0
% 0