[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
29.12.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
25.000
57,82
42,42
1.060.500
6,01
1,97
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
56.000
23,82
19,53
1.093.680
6,2
2,04
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
11.800
114,73
143
1.687.400
9,56
3,14
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
9.495
48,61
36,44
345.997,8
1,96
0,64
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,03
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
17.000
19,7
18,21
309.570
1,75
0,58
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
17.500
41,63
41
717.500
4,06
1,34
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
18.000
25,56
23,76
427.680
2,42
0,8
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
1.450
809,99
739,5
1.072.275
6,07
2
TOFAŞ
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,25
210
126.000
0,71
0,23
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
51.000
6,78
8,25
420.750
2,38
0,78
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
1.920
209,45
335
643.200
3,64
1,2
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
9.159
231,68
228,6
2.093.747,4
11,86
3,9
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
2.000
51,65
56,1
112.200
0,64
0,21
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
14.000
21,3
24,36
341.040
1,93
0,63
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
15.000
8,39
19,54
293.100
1,66
0,55
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
8.500
59,18
58,35
495.975
2,81
0,92
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
11,99
12,84
513.600
2,91
0,96
HALKB
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TRETHAL00019
5.000
13,76
11,98
59.900
0,34
0,11
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
26.000
50,78
45,82
1.191.320
6,75
2,22
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
23.000
54,35
60,45
1.390.350
7,88
2,59
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
4.400
139
141,8
623.920
3,53
1,16
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,17
0,06
EUHOL
EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TREEUYM00012
600.000
1,72
2,91
1.746.000
9,89
3,25
Diğer Mali Kuruluşlar
GOZDE
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREGZDF00014
17.000
22,82
20,82
353.940
2,01
0,66
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
FENER
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
TREFBAH00019
2.000
112,3
91,45
182.900
1,04
0,34
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
7.000
38,57
44,98
314.860
1,78
0,59
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.002.824
17.652.505,2
100
32,88
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFOYMD12423
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
16/01/2024
TRFOYMD12423
39,5
960.000
0,89
28/09/2023
45,39
0,98
946.355,54
4,78
1,76
TRFSKMD22414
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
09/02/2024
TRFSKMD22414
42
2.500.000
0,9
10/11/2023
49,26
0,96
2.398.166,29
12,11
4,46
TRFSKMD32413
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01/03/2024
TRFSKMD32413
42
1.000.000
0,89
17/11/2023
48,82
0,94
937.917,17
4,73
1,75
TRFVEST22414
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21/02/2023
TRFVEST22414
19,91
1
2.740.000
1
01/09/2023
46,67
1,14
3.117.502,55
15,74
5,8
TRFVSTL52416
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
02/05/2024
TRFVSTL52416
20,19
1
2.200.000
1
22/11/2023
50,61
1,05
2.308.603,35
11,65
4,3
TRFHALK22431
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
20/02/2024
TRFHALK22431
41
1.750.000
0,9
16/11/2023
47,76
0,95
1.660.874,66
8,38
3,09
TRFTHAL22457
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
23/02/2024
TRFTHAL22457
44
1.600.000
0,92
15/12/2023
52,74
0,94
1.506.548,35
7,6
2,8
TRFYAKF22420
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
28/02/2024
TRFYAKF22420
45
3.000.000
0,9
05/12/2023
53,59
0,94
2.806.073,27
14,16
5,22
TRFYKYM32417
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
07/03/2024
TRFYKYM32417
45
1.500.000
0,9
06/12/2023
53,33
0,94
1.390.359,22
7,02
2,59
TRFYKBK32435
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20/03/2024
TRFYKBK32435
45
3.000.000
0,9
20/12/2023
53,36
0,91
2.738.675,21
13,82
5,1
ARA GRUP TOPLAMI
-
20.250.000
19.811.075,61
100
36,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT
YÜKSEL İNŞ.
29/12/2023
XS0558618384
4,75
2
100.000
1,55
24/05/2023
16,71
1.670.617,85
100
3,11
GRUP TOPLAMI
-
100.000
1.670.617,85
100
3,11
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
SUKUK
EKGYO
03/01/2024
TRDHVKA12428
9,37
1.600.000
1
05/10/2023
43,91
1,09
1.748.173,99
25,5
3,25
SUKUK
HLGYO
07/02/2024
TRDHVKA22468
9,99
300.000
1
09/11/2023
47,11
1,06
317.632,12
4,63
0,59
SUKUK
EKGYO
15/02/2024
TRDHVKA22476
10,08
2.500.000
1
5/11/2023
26,77
1,07
2.674.465,48
39,01
4,98
SUKUK
ZKBVK
15/02/2024
TRDZKVK22428
10,23
2.000.000
1
10/11/2023
41,14
1,06
2.114.930,07
30,85
3,94
BPP
02/01/2024
BPP
42,75
1.469.854,05
1.463
29/12/2023
53,19
1.469,85
1.469.854,05
27,87
2,74
BPP
08/01/2024
BPP
42
1.657.068,49
1.500
09/10/2023
49,1
1.646,22
1.646.223,75
31,21
3,06
BPP
08/01/2024
BPP
42
1.104.712,33
1.000
09/10/2023
49,1
1.097,48
1.097.482,5
20,81
2,04
BPP
05/02/2024
BPP
40
1.098.630,14
1.000
07/11/2023
46,45
1.060,28
1.060.275,48
20,1
1,97
MEVDUAT
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
29/01/2024
VADELİ TL
45
1.461.836,99
1.403.152,27
26/12/2023
55,25
1.415.164,45
1.415.164,45
57,43
2,63
MEVDUAT
FİNANSBANK
30/01/2024
VADELİ TL
44,5
1.084.635,9
1.041.561,64
27/12/2023
54,5
1.049.132,35
1.049.132,36
42,57
1,95
GRUP TOPLAMI
-
14.276.737,9
14.593.334,25
100
27,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
35.629.561,9
53.727.532,91
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
53.727.532,93
% 0
% 99,42
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
50.449,91
% 0
% 0,09
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
50.449,91
% 100
% 0,09
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
88.627,61
% 0
% 0,16
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
88.627,61
% 100
% 0,16
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
2.415.977,2
% 0
% 4,47
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.240.669,94
% 0
-% 4,15
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
-1.647,42
% 0,07
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.239.022,52
% 99,93
-% 4,14
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
54.041.917,71
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,702
% 0
% 0