|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem Toplam
|
Cari Dönem TP
|
Cari Dönem YP
|
Önceki Dönem Toplam
|
Önceki Dönem TP
|
Önceki Dönem YP
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
|
Dönem
|
|
31/03/2016
|
|
|
31/12/2015
|
|
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
|
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
33.866.267
|
5.433.355
|
28.432.912
|
26.871.250
|
4.226.667
|
22.644.583
|
|
GARANTİ VE KEFALETLER
|
(1.2)
|
2.663.403
|
|
2.663.403
|
2.754.481
|
|
2.754.481
|
|
Teminat Mektupları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teminat Mektupları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banka Kredileri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İthalat Kabul Kredileri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Banka Kabulleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akreditifler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belgeli Akreditifler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Akreditifler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cirolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Cirolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktoring Garantilerinden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Garantilerimizden
|
|
2.663.403
|
|
2.663.403
|
2.754.481
|
|
2.754.481
|
|
Diğer Kefaletlerimizden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAAHHÜTLER
|
|
10.537.148
|
1.941.886
|
8.595.262
|
10.182.002
|
1.717.787
|
8.464.215
|
|
Cayılamaz Taahhütler
|
|
1.060.168
|
|
1.060.168
|
1.051.140
|
|
1.051.140
|
|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Cayılmaz Taahhütler
|
|
1.060.168
|
|
1.060.168
|
1.051.140
|
|
1.051.140
|
|
Cayılabilir Taahhütler
|
|
9.476.980
|
1.941.886
|
7.535.094
|
9.130.862
|
1.717.787
|
7.413.075
|
|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
9.476.980
|
1.941.886
|
7.535.094
|
9.130.862
|
1.717.787
|
7.413.075
|
|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
|
|
20.665.716
|
3.491.469
|
17.174.247
|
13.934.767
|
2.508.880
|
11.425.887
|
|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
|
|
16.166.989
|
3.338.753
|
12.828.236
|
11.773.105
|
2.356.135
|
9.416.970
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
16.074.171
|
3.302.533
|
12.771.638
|
11.678.621
|
2.319.915
|
9.358.706
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
92.818
|
36.220
|
56.598
|
94.484
|
36.220
|
58.264
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alım Satım Amaçlı İşlemler
|
|
4.498.727
|
152.716
|
4.346.011
|
2.161.662
|
152.745
|
2.008.917
|
|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
|
|
154.745
|
80.650
|
74.095
|
97.452
|
50.150
|
47.302
|
|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
|
|
77.171
|
35.303
|
41.868
|
48.818
|
26.765
|
22.053
|
|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
|
|
77.574
|
45.347
|
32.227
|
48.634
|
23.385
|
25.249
|
|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
|
|
4.343.982
|
72.066
|
4.271.916
|
2.064.210
|
102.595
|
1.961.615
|
|
Swap Para Alım İşlemleri
|
|
1.905.855
|
|
1.905.855
|
727.827
|
102.595
|
625.232
|
|
Swap Para Satım İşlemleri
|
|
1.928.745
|
72.066
|
1.856.679
|
724.611
|
|
724.611
|
|
Swap Faiz Alım İşlemleri
|
|
254.691
|
|
254.691
|
305.886
|
|
305.886
|
|
Swap Faiz Satım İşlemleri
|
|
254.691
|
|
254.691
|
305.886
|
|
305.886
|
|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para Alım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para Satım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Alım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faiz Satım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Para İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Para Alım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Para Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Faiz Alım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futures Faiz Satım İşlemleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
|
|
18.147.593
|
131.303
|
18.016.290
|
16.991.603
|
113.115
|
16.878.488
|
|
EMANET KIYMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emanete Alınan Menkul Değerler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahsile Alınan Çekler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Emanet Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emanet Kıymet Alanlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REHİNLİ KIYMETLER
|
|
193.421
|
22.413
|
171.008
|
194.662
|
22.412
|
172.250
|
|
Menkul Kıymetler
|
|
19.018
|
|
19.018
|
19.577
|
|
19.577
|
|
Teminat Senetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emtia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul
|
|
48.178
|
9.400
|
38.778
|
49.320
|
9.400
|
39.920
|
|
Diğer Rehinli Kıymetler
|
|
126.225
|
13.013
|
113.212
|
125.765
|
13.012
|
112.753
|
|
Rehinli Kıymet Alanlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
|
|
17.954.172
|
108.890
|
17.845.282
|
16.796.941
|
90.703
|
16.706.238
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
|
|
52.013.860
|
5.564.658
|
46.449.202
|
43.862.853
|
4.339.782
|
39.523.071
|