|
Summary Info
|
TRSGAPI62510 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
Subject of Notification
|
Coupon Payment
|
|
|
Board Decision Date
|
24.05.2022
|
|
|
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Limit
|
1.000.000.000
|
|
Issue Limit Security Type
|
Debt Securities
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
Domestic / Oversea
|
Domestic
|
|
Capital Market Board Approval Date
|
16.06.2022
|
|
Capital Market Instrument To Be Issued Info
|
|
Central Securities Depository
|
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
|
|
The country where the issue takes place
|
Türkiye
|
|
Type
|
Bond
|
|
Maturity Date
|
26.06.2025
|
|
Maturity (Day)
|
1.092
|
|
Interest Rate Type
|
Floating Rate
|
|
Floating Rate Reference
|
TREASURY
|
|
Additional Return
|
+300
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
ISIN Code
|
TRSGAPI62510
|
|
Title Of Intermediary Brokerage House
|
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
|
|
Approval Date of Tenor Issue Document
|
16.06.2022
|
|
Payment Type
|
TL Payment
|
|
Starting Date of Sale
|
30.06.2022
|
|
Ending Date of Sale
|
30.06.2022
|
|
Traded in the Stock Exchange
|
No
|
|
Maturity Starting Date
|
30.06.2022
|
|
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
|
655.000.000
|
|
Issue Price
|
1
|
|
Coupon Number
|
12
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Coupon Payment Frequency
|
Quarterly
|
|
|
|
|
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
|
|
Coupon Number
|
Payment Date
|
Record Date
|
Payment Date
|
Interest Rate - Periodic (%)
|
Interest Rate - Yearly Simple (%)
|
Interest Rate - Yearly Compound (%)
|
Payment Amount
|
Exchange Rate
|
Was The Payment Made?
|
|
1
|
29.09.2022
|
28.09.2022
|
29.09.2022
|
6,2329
|
25
|
27,45
|
40.995.140
|
1
|
Yes
|
|
2
|
29.12.2022
|
28.12.2022
|
29.12.2022
|
6,2329
|
25
|
27,45
|
40.825.495
|
1
|
Yes
|
|
3
|
30.03.2023
|
29.03.2023
|
30.03.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
03.07.2023
|
30.06.2023
|
03.07.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
28.09.2023
|
27.09.2023
|
28.09.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
28.12.2023
|
27.12.2023
|
28.12.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
28.03.2024
|
27.03.2024
|
28.03.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
27.06.2024
|
26.06.2024
|
27.06.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
26.09.2024
|
25.09.2024
|
26.09.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
26.12.2024
|
25.12.2024
|
26.12.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
27.03.2025
|
26.03.2025
|
27.03.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
26.06.2025
|
25.06.2025
|
26.06.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
Principal/Maturity Date Payment Amount
|
26.06.2025
|
25.06.2025
|
26.06.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Does the issuer have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Issuer Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
|
BBB+ (Trk)
|
26.09.2022
|
Yes
|
|
|
|
|
Does the capital market instrument have a rating note?
|
No
|
|
|
Does the originator have a rating note?
|
No
|
|
|
|
|
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/923 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 655.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihracı tamamlanmıştır. Borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında; ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır; DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %25 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %25 maksimum %35 olarak dikkate alınır. Saygılarımızla,
|
|
|