|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
6.630.675,71
|
12.129.759,50
|
12.165.965,17
|
100,00
|
100,00
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
309.952,66
|
949.536,28
|
954.495,66
|
7,85
|
7,85
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
200.000,00
|
416.106,58
|
416.000,00
|
3,42
|
3,42
|
|
|
200.000,00
|
416.106,58
|
416.000,00
|
3,42
|
3,42
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
25.000,00
|
44.750,00
|
44.500,00
|
0,37
|
0,37
|
|
|
25.000,00
|
44.750,00
|
44.500,00
|
0,37
|
0,37
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
14.651,81
|
185.383,02
|
188.621,68
|
1,55
|
1,55
|
|
|
14.651,81
|
185.383,02
|
188.621,68
|
1,55
|
1,55
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
0,56
|
1,68
|
1,98
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,56
|
1,68
|
1,98
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Ana Sanayi
|
62.150,29
|
269.218,50
|
269.715,50
|
2,22
|
2,22
|
|
|
62.150,29
|
269.218,50
|
269.715,50
|
2,22
|
2,22
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
8.150,00
|
34.076,50
|
35.656,50
|
0,29
|
0,29
|
|
|
8.150,00
|
34.076,50
|
35.656,50
|
0,29
|
0,29
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
20.000,00
|
73.000,00
|
72.400,00
|
0,60
|
0,60
|
|
|
20.000,00
|
73.000,00
|
72.400,00
|
0,60
|
0,60
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
3.501,00
|
20.176,67
|
20.165,76
|
0,17
|
0,17
|
|
|
3.501,00
|
20.176,67
|
20.165,76
|
0,17
|
0,17
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
1.500,00
|
79.250,00
|
79.875,00
|
0,66
|
0,66
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
1.500,00
|
79.250,00
|
79.875,00
|
0,66
|
0,66
|
|
|
1.500,00
|
79.250,00
|
79.875,00
|
0,66
|
0,66
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
30.903,57
|
290.635,31
|
293.238,53
|
2,41
|
2,41
|
|
Ulaştırma
|
15.828,57
|
191.835,81
|
193.894,28
|
1,59
|
1,59
|
|
|
15.828,57
|
191.835,81
|
193.894,28
|
1,59
|
1,59
|
|
Haberleşme
|
15.075,00
|
98.799,50
|
99.344,25
|
0,82
|
0,82
|
|
|
15.075,00
|
98.799,50
|
99.344,25
|
0,82
|
0,82
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
428.468,48
|
2.168.561,24
|
2.188.844,78
|
17,99
|
17,99
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
246.702,76
|
1.601.008,75
|
1.617.856,09
|
13,30
|
13,30
|
|
|
246.702,76
|
1.601.008,75
|
1.617.856,09
|
13,30
|
13,30
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
181.765,72
|
567.552,49
|
570.988,69
|
4,69
|
4,69
|
|
|
181.765,72
|
567.552,49
|
570.988,69
|
4,69
|
4,69
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
21.200,00
|
221.600,00
|
224.508,00
|
1,85
|
1,85
|
|
Bilişim
|
21.200,00
|
221.600,00
|
224.508,00
|
1,85
|
1,85
|
|
|
21.200,00
|
221.600,00
|
224.508,00
|
1,85
|
1,85
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
5.815.150,00
|
8.327.000,00
|
8.332.437,44
|
68,49
|
68,49
|
|
|
5.815.150,00
|
8.327.000,00
|
8.332.437,44
|
68,49
|
68,49
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
111F_1X0300211
|
KISA
|
486,00
|
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
6.630.675,71
|
12.129.759,50
|
12.165.965,17
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.185.074,78
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
950.617,02
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
57.803,43
|
|
|
|
DİĞER VARLIKLAR
|
|
|
57.803,43
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-4.868.389,22
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
9.491.071,18
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
8.398.021
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,13
|
|
|