|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30/09/2014
|
30/09/2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
41.093
|
31.896
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
|
89.138
|
61.620
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
|
-52.518
|
-43.987
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
|
|
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
456.754
|
266.003
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
10,31
|
59
|
153
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-7.780
|
-7.432
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-2.852
|
|
|
Diğer
|
|
-441.708
|
-244.461
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
-162.606
|
-77.282
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
-149.185
|
-636.942
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
|
12.850
|
-33.419
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
5.942
|
597.381
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
-32.213
|
-4.302
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-121.513
|
-45.386
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
12
|
-183
|
-154
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
|
|
54
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
-187
|
-65
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-370
|
-165
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
|
-100.000
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
-100.000
|
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
473
|
4.329
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
-221.410
|
-41.222
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
3.15
|
225.900
|
70.227
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
3.15
|
4.490
|
29.005
|