|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
29.03.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.732.770
|
-1.049.664
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
4.025.247
|
789.898
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
35.258
|
70.294
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
16-17
|
23.980
|
7.029
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
21
|
2.578
|
1.528
|
|
Azınlık Payları
|
|
8.700
|
61.737
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-14.978.244
|
-1.653.453
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
29.683
|
-29.683
|
|
-Diğer Alacaklardaki Artış (-)/Azalış(+)İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-2.228
|
-5.150
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Peşin Ödenen Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-8.184
|
-7.601
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
23
|
-119.324
|
-183.466
|
|
- Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-14.858.888
|
-1.535.161
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-52.339
|
84.625
|
|
-Diğer Borçlardaki Artış (-)/Azalış(+)İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-3.878
|
|
|
-Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki Artış (-)/Azalış(+)İlgili Düzeltmeler
|
23
|
36.914
|
22.983
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-10.917.739
|
-793.261
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
27
|
-583.816
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
27
|
-198.941
|
-224.664
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
33
|
-32.274
|
-31.739
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
765.351
|
-779.967
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
16-17
|
-17.933
|
-991.564
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
27
|
583.816
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
27
|
199.468
|
211.597
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
13.032.801
|
6.138.263
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
24
|
14.164.780
|
5.000.000
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Yeni İştirak Edilen Şirket Nedeniyle Özkaynaklardaki Azınlık Payı Artışı
|
3
|
-1.131.979
|
1.138.263
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.065.382
|
4.308.632
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.065.382
|
4.308.632
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.308.632
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.374.014
|
4.308.632
|