İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

23.02.2024 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
-	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			10.000	375,89					475	4.750.000	5,86	1,26
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
-	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			200.000	64,85					68,35	13.670.000	16,85	3,63
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
-	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			200.000	65,7					66,35	13.270.000	16,36	3,52
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			500.000	22,79					24,2	12.100.000	14,92	3,21
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL			1.300.000	12,81					14,11	18.343.000	22,6	4,88
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
-	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			300.000	44,8					63,3	18.990.000	23,41	5,04
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						2.510.000							81.123.000	100	21,54
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14.03.2024	TRFOYMD32413		0	25.000.000	89,12					98,04	24.510.465	32,35	6,51
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15.03.2024	TRFYKBK32443		0	20.000.000	91,12					97,9	19.580.938	25,85	5,2
-	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518		3	5.220.000	100					107,49	5.610.792,68	7,41	1,49
-	GARANTİ BANKASI	14.02.2030	TRSGRAN23013		3	5.500.000	100					102,09	5.615.154,1	7,41	1,49
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513		2	6.160.000	100					110,97	6.835.705,95	9,02	1,82
-	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04.11.2025	TRSSISEK2519		3	5.570.000	100					104,38	5.814.171,92	7,67	1,54
-	T.HALK BANKASI A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716		1	1.000.000	100,5					101,11	1.011.139,04	1,33	0,27
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06.09.2027	TRSVKFB92719		3	600.000	100,64					105,89	635.330,55	0,84	0,17
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.06.2029	TRSYKBK62914		3	5.000.000	104,06					123,04	6.152.182,99	8,12	1,63
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						74.050.000							75.765.880,23	100	20,12
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						74.050.000							75.765.880,23	100	20,12
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
VIOP KISA POZİSYONLAR		29.03.2024	F_USDTRY0324 (SHORT)			-2.200	32,14					32,23
VIOP KISA POZİSYONLAR		29.02.2024	F_XU0300224 (SHORT)			-300	9.973,66					10.039
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
EUROBOND		13.03.2025	US900123CX69		6	3.250.000	97,09					100,11	100.876.004,95	100	26,79
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						3.250.000							100.876.004,95	100	26,79
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BORSA PARA PİYASASI		26.02.2024				19.733.811,92							19.733.811,92	16,6157	5,2409
BORSA PARA PİYASASI		26.02.2024				2.671.126,38							2.671.126,38	2,2491	0,7094
VADELİ MEVDUAT		01.03.2024				8.500.000							9.449.432,8	7,9563	2,5096
KATILMA BELGESİ			ISZ			2.478.762							17.172.679,71	14,4592	4,5608
KATILMA BELGESİ			IYR			175.095.394							16.425.698,91	13,8303	4,3624
KATILMA BELGESİ			TI1			7.882							4.506.823,45	3,7947	1,1969
KATILMA BELGESİ			TMG			27.251.427							16.680.053,44	14,0444	4,4299
KATILMA BELGESİ			TTA			83.861.865							18.109.214,99	15,2478	4,8095
VİOP TEMİNAT						14.017.573,72							14.017.573,72	11,8026	3,7228
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						333.617.842,02							118.766.415,32	10001	31,5422
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													376.531.300,5

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)