[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_WeeklyReportAbstract|		Haftalık Rapor Weekly Report
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject
oda_ExplanationAbtsract|		Açıklama Explanation
oda_ExplanationTextBlock|		31.05.2024 Tarihli Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
-	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		SKTAS			500.000	6,46					5,4	2.700.000	1,9	0,56
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
-	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			200.000	184,42					176,7	35.340.000	24,88	7,32
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
-	KARDEMİR DEMİR ÇELİK		KRDMD			300.000	27,61					29,08	8.724.000	6,14	1,81
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
-	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TABGD			100.000	157,35					180	18.000.000	12,67	3,73
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
-	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			300.000	40,19					46,12	13.836.000	9,74	2,87
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			1.000.000	34,39					32,32	32.320.000	22,76	6,69
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
-	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		INDES			200.000	9,29					8,9	1.780.000	1,25	0,37
Savunma Defence
-	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			500.000	58,9					58,65	29.325.000	20,65	6,07
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						3.100.000							142.025.000	100	29,42
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	07.03.2025	TRFKNTR32518		4	18.000.000	100					112,36	20.224.887,73	36,37	4,19
-	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06.03.2026	TRSKNTR32610		4	4.200.000	106,15					113,65	4.773.326,54	8,58	0,99
-	T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24.03.2026	TRSSISE32621		4	20.000.000	100					113,02	22.603.901,9	40,64	4,68
-	T.HALK BANKASI A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716		12	1.000.000	102,17					102,91	1.029.065,73	1,85	0,21
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06.09.2027	TRSVKFB92719		4	600.000	101,52					108,3	649.776,67	1,17	0,13
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.06.2029	TRSYKBK62914		4	5.000.000	116,23					126,67	6.333.335,49	11,39	1,31
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						48.800.000							55.614.294,07	100	11,52
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						48.800.000							55.614.294,07	100	11,52
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON		28.06.2024	F_USDTRY0624 (SHORT)			-900						33,07
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON		31.07.2024	F_USDTRY0724 (SHORT)			-1.000						34,14
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON		28.06.2024	F_XU0300624 (LONG)			250						11.779,5
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BPP		03.06.2024				60.256,44							60.256,44	0,0211	0,0125
T.REPO		03.06.2024				150.643.684,93							150.643.684,93	52,8247	31,2011
T.REPO		03.06.2024				16.068.646,58							16.068.646,58	5,6346	3,3281
T.REPO		03.06.2024				2.008.580,82							2.008.580,82	0,7043	0,416
Katılma Belgesi			ISZ			2.478.762							17.702.220,11	6,2075	3,6665
Katılma Belgesi			IYR			175.095.394							18.301.320,77	6,4175	3,7905
Katılma Belgesi			TI1			7.878							5.120.413,88	1,7955	1,0605
Vadeli mevduat		06.12.2024				11.535.724,04							12.025.627,21	4,2169	2,4907
VOB Nakit Teminat						63.245.714,47							63.245.714,47	22,1777	13,0993
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													285.176.465,21	100	59,07
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													482.815.759,28

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

TUTARI (TL)

VALUE (TL)

GRUP (%)

GROUP (%)

TOPLAM (%)

TOTAL (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ A. PORTFOLIO VALUE

482.815.759,28

% 109,66

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

B. HAZIR DEĞERLER B. CASH AND CASH EQUIVALENTS

145.365,79

% 100

% 0,03

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Kasa a) Cash

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Bankalar b) Banks

145.365,79

% 100

% 0,03

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Diğer Hazır Değerler c) Other Cash Equivalents

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

C. ALACAKLAR (+) C. RECEIVABLES (+)

23.282.034,84

% 100

% 5,29

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takastan Alacaklar a) Settlement Receivables

23.182.649,88

% 99,57

% 5,27

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Diğer Alacaklar b) Other Receivables

99.384,96

% 0,43

% 0,02

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)

3.565.570,06

% 100

% 0,81

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

D. BORÇLAR (-) D. PAYABLES (-)

-69.518.460,39

% 100

-% 15,79

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

a) Takasa Borçlar a) Payables Arising From Settlement

-64.061.000

% 92,15

-% 14,55

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

b) Yönetim Ücreti b) Management Fee

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

c) Ödenecek Vergi c) Taxes Payable

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

ç) İhtiyatlar ç) Provisions

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

d) Krediler d) Loans Received

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

e) Diğer Borçlar e) Other Payables

-5.457.460,39

% 7,85

-% 1,24

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

NET VARLIK DEĞERİ NET ASSET VALUE

440.290.269,58

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Sayısı Number of Share

160.599.284

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

Pay Başına Net Aktif Değer Net Asset Value Per Share

2,7415