İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

27.09.2024 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
-	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		SKTAS			1.150.000	5,72					4,74	5.451.000	1,79	1,04
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
-	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			1.200.000	23,63					22,74	27.288.000	8,94	5,23
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
-	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			1.000.000	24,86					26,76	26.760.000	8,77	5,13
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
-	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND			400.000	28,68					25,54	10.216.000	3,35	1,96
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
-	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TABGD			50.000	151,95					141	7.050.000	2,31	1,35
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
-	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			450.000	97,66					96,35	43.357.500	14,2	8,31
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
-	AKBANK T.A.Ş		AKBNK			350.000	60,07					63,55	22.242.500	7,29	4,26
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			420.000	86,07					101	42.420.000	13,9	8,13
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
-	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		AKFGY			19.000.000	2,31					2,08	39.520.000	12,95	7,57
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
-	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			350.000	59,44					59,25	20.737.500	6,79	3,97
-	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.		ESCOM			399.047	60,04					50,85	20.291.539,95	6,65	3,89
-	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		INDES			2.500.000	8,17					6,94	17.350.000	5,68	3,32
-	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.		ONRYT			270.000	80,85					83,65	22.585.500	7,4	4,33
-						3.519.047							80.964.539,95	26,52	15,51
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						27.539.047							305.269.539,95	100	58,5
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	07.03.2025	TRFKNTR32518		4	16.000.000	100					103,98	16.636.132,13	34,37	3,19
-	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06.03.2026	TRSKNTR32610		4	4.200.000	106,15					102,77	4.316.434,13	8,92	0,83
-	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24.03.2026	TRSSISE32621		4	20.000.000	100					100,74	20.148.628,34	41,63	3,86
-	T.HALK BANKASI A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716		12	1.000.000	102,17					102,69	1.026.898,33	2,12	0,2
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06.09.2027	TRSVKFB92719		4	600.000	101,52					102,99	617.923,15	1,28	0,12
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.06.2029	TRSYKBK62914		4	5.000.000	116,23					113,13	5.656.343,63	11,69	1,08
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						46.800.000							48.402.359,71	100	9,28
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						46.800.000							48.402.359,71	100	9,28
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
VIOP KISA POZİSYONLAR		31.12.2024	F_USDTRY1224 (SHORT)			-1.800						37,69
VIOP KISA POZİSYONLAR		31.10.2024	F_XU0301024 (SHORT)			-200						11.258,25
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BPP		30.09.2024				29.642.992,8							29.642.992,8	17,6297	5,6808
BPP		30.09.2024				34.235.583,29							34.235.583,29	20,361	6,5609
Katılma Belgesi			IJC			2.954.763							19.608.581,42	11,6619	3,7578
Katılma Belgesi			ISZ			2.478.762							20.899.939,59	12,4299	4,011
Katılma Belgesi			IYR			175.095.394							20.770.165,83	12,3527	3,9804
Katılma Belgesi			TI1			6.553							4.989.003,01	2,9671	0,9561
VOB Nakit Teminat						37.996.549,2							37.996.549,2	22,5978	7,2816
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													168.142.815,14	100	32,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													521.814.714,78

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)