İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

21.02.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
-						75.000							12.337.500	8,04	2,26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
-						150.000							10.230.000	6,67	1,87
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
-						450.000							12.294.000	8,02	2,25
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
-						370.000							12.349.500	8,05	2,26
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
-						140.000							6.745.200	4,4	1,23
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
-						10.000							5.540.000	3,61	1,01
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
-						137.000							21.372.000	13,94	3,91
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
-						25.000							6.000.000	3,91	1,1
Haberleşme Telecommunication
-						400.000							42.200.000	27,52	7,72
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
-						375.000							24.300.000	15,84	4,44
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						2.132.000							153.368.200	100	28,05
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Özel Sektör Tahvili			TRFEFES22617			6.000.000							6.050.526,55	2,4	1,11
Özel Sektör Tahvili			TRFKNTR32518			16.000.000							17.819.003,3	7,07	3,26
Özel Sektör Tahvili			TRFYAZI22612			4.000.000							4.057.408,84	1,61	0,74
Özel Sektör Tahvili			TRSDEVA82611			18.200.000							18.403.288,56	7,3	3,37
Özel Sektör Tahvili			TRSENSA72625			35.500.000							36.847.059,71	14,62	6,73
Özel Sektör Tahvili			TRSENSAK2611			1.000.000							1.013.437,77	0,4	0,19
Özel Sektör Tahvili			TRSHDAK72618			20.000.000							20.841.867,42	8,28	3,81
Özel Sektör Tahvili			TRSHDAK82617			5.000.000							5.106.859,58	2,03	0,93
Özel Sektör Tahvili			TRSKNTR32610			4.200.000							4.635.992,56	1,84	0,85
Özel Sektör Tahvili			TRSOPAS92619			38.000.000							41.680.386,94	16,55	7,62
Özel Sektör Tahvili			TRSSISE32621			45.000.000							48.624.359,4	19,3	8,89
Özel Sektör Tahvili			TRSTHALE2716			1.000.000							1.012.326,54	0,4	0,19
Özel Sektör Tahvili			TRSVDTFE2630			17.900.000							18.403.103,88	7,3	3,37
Özel Sektör Tahvili			TRSVEST32614			7.000.000							7.089.402,98	2,81	1,3
Özel Sektör Tahvili			TRSVKFB92719			600.000							651.136,42	0,26	0,12
Özel Sektör Tahvili			TRSYAZI82619			13.500.000							13.788.205,02	5,47	2,52
Özel Sektör Tahvili			TRSYKBK62914			5.000.000							5.958.708,11	2,36	1,09
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						237.900.000							251.983.073,58	100	46,09
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						237.900.000							251.983.073,58	100	46,09
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
Viop Kısa Pozisyon		28.02.2025	F_EURTRY0225 (SHORT)			-500						38,3
Viop Uzun Pozisyon		28.02.2025	F_MGROS0225 (LONG)			300						554,8
Viop Kısa Pozisyon		28.03.2025	F_USDTRY0325 (SHORT)			-1.500						37,57
Viop Uzun Pozisyon		28.02.2025	F_XAGUSD0225 (LONG)			2.000						32,83
Viop Kısa Pozisyon		28.02.2025	F_XAUTRYM0225 (SHORT)			-7.500						3.454,6
Viop Uzun Pozisyon		28.02.2025	F_XU0300225 (LONG)			50						10.743
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası		24.02.2025				66.278.153,53							66.278.153,53	46,891	12,1234
Katılma Belgesi			TI1			26.828							24.608.553,69	17,4102	4,5013
Viob Nakit Teminat						50.458.551,29							50.458.551,29	35,6988	9,2297
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													141.345.258,51	100	25,8544
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													546.696.532,09

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)