İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

22.08.2025 Tarihli Portföy Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
-						150.000							17.175.000	12,62	2,75
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
-						300.000							8.358.000	6,14	1,34
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
-						43.000							21.457.000	15,77	3,44
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
-						60.000							15.630.000	11,49	2,51
Haberleşme Telecommunication
-						450.000							44.032.500	32,36	7,07
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-						108.500							20.852.750	15,32	3,34
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
-						1.000.000							3.000.000	2,2	0,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
-						15.000							5.580.000	4,1	0,89
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						2.126.500							136.085.250	100	21,82
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Özel Sektör Tahvili			TRFEFES22617			6.000.000							6.048.082,88	2,39	0,97
Özel Sektör Tahvili			TRFKREL32613			10.000.000							11.060.141,91	4,36	1,77
Özel Sektör Tahvili			TRFYAZI22612			4.000.000							4.055.217,46	1,6	0,65
Özel Sektör Tahvili			TRSDEVA82611			18.200.000							18.498.562,85	7,3	2,97
Özel Sektör Tahvili			TRSENSA72625			34.500.000							35.758.280,1	14,11	5,73
Özel Sektör Tahvili			TRSHDAK72618			20.000.000							20.575.131,27	8,12	3,3
Özel Sektör Tahvili			TRSHDAK82617			5.000.000							5.017.616,86	1,98	0,8
Özel Sektör Tahvili			TRSKNTR32610			4.200.000							4.690.365,96	1,85	0,75
Özel Sektör Tahvili			TRSOPAS92619			38.000.000							41.541.707,16	16,38	6,67
Özel Sektör Tahvili			TRSSISE32621			45.000.000							48.637.672,16	19,18	7,8
Özel Sektör Tahvili			TRSTATK22713			10.000.000							11.169.264,29	4,41	1,79
Özel Sektör Tahvili			TRSTHALE2716			1.000.000							1.039.337,66	0,41	0,17
Özel Sektör Tahvili			TRSVDTFE2630			17.900.000							18.138.846,05	7,16	2,91
Özel Sektör Tahvili			TRSVEST32614			7.000.000							6.971.543,1	2,75	1,12
Özel Sektör Tahvili			TRSVKFB92719			600.000							646.768,22	0,26	0,1
Özel Sektör Tahvili			TRSYAZI82619			13.500.000							13.784.608,4	5,44	2,21
Özel Sektör Tahvili			TRSYKBK62914			5.000.000							5.830.673,66	2,3	0,94
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						239.900.000							253.463.819,99	100	40,65
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						239.900.000							253.463.819,99	100	40,65
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
Viop Kısa Pozisyon		29.08.2025	F_USDTRY0825 (SHORT)			1.300						41,15
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo		25.08.2025				26.091.334,79							26.091.334,79	11,1485	4,1841
Ters Repo		25.08.2025				30.105.386,3							30.105.386,3	12,8636	4,8278
Ters Repo		25.08.2025				30.105.386,3							30.105.386,3	12,8636	4,8278
Ters Repo		25.08.2025				30.105.386,3							30.105.386,3	12,8636	4,8278
Ters Repo		25.08.2025				30.105.386,3							30.105.386,3	12,8636	4,8278
Ters Repo		25.08.2025				30.105.386,3							30.105.386,3	12,8636	4,8278
Ters Repo		25.08.2025				9.031.615,89							9.031.615,89	3,8592	1,4483
Borsa Para Piyasası		25.08.2025				356.251,74							356.251,74	0,1522	0,0571
Katılma Belgesi			ILH			2.393.641							6.513.034,93	2,7829	1,0445
Katılma Belgesi			TI1			26.126							29.781.997,57	12,7254	4,7759
Viob Nakit Teminat						11.733.990,02							11.733.990,02	5,0138	1,8817
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													234.035.156,44	100	37,5306
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													623.584.226,43

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)