İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

19.09.2025 Tarihli Portföy Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
-						200.000							7.564.000	4,23	1,2
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
-						150.000							15.870.000	8,87	2,51
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
-						300.000							7.398.000	4,14	1,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
-						43.000							19.360.750	10,82	3,06
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
-						90.000							23.548.500	13,17	3,73
Haberleşme Telecommunication
-						450.000							43.650.000	24,4	6,91
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-						243.500							45.181.200	25,27	7,15
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
-						4.000.000							11.040.000	6,17	1,75
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
-						15.000							5.246.250	2,93	0,83
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						5.491.500							178.858.700	100	28,31
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Özel Sektör Tahvili			TRFEFES22617			6.000.000							6.245.260,85	1,77	0,99
Özel Sektör Tahvili			TRFKREL32613			10.000.000							10.057.682,06	2,86	1,59
Özel Sektör Tahvili			TRFYAZI22612			4.000.000							4.187.329,3	1,19	0,66
Özel Sektör Tahvili			TRSDEVA82611			18.200.000							19.117.651,75	5,43	3,03
Özel Sektör Tahvili			TRSENSA72625			34.500.000							36.948.516,78	10,5	5,85
Özel Sektör Tahvili			TRSHDAK72618			20.000.000							21.353.141,2	6,07	3,38
Özel Sektör Tahvili			TRSHDAK82617			5.000.000							5.199.771,32	1,48	0,82
Özel Sektör Tahvili			TRSKNTR32610			4.200.000							4.251.833,75	1,21	0,67
Özel Sektör Tahvili			TRSOPAS92619			38.000.000							38.501.702,52	10,94	6,09
Özel Sektör Tahvili			TRSSISE32621			45.000.000							45.151.193,83	12,82	7,16
Özel Sektör Tahvili			TRSTATK22713			10.000.000							10.282.378,12	2,92	1,63
Özel Sektör Tahvili			TRSTHALE2716			1.000.000							1.032.224,38	0,29	0,16
Özel Sektör Tahvili			TRSVDTFE2630			17.900.000							18.783.249,24	5,34	2,97
Özel Sektör Tahvili			TRSVEST32614			7.000.000							7.204.560,45	2,05	1,14
Özel Sektör Tahvili			TRSVKFB92719			600.000							608.028,94	0,17	0,1
Özel Sektör Tahvili			TRSYAZI82619			13.500.000							14.241.578,64	4,05	2,25
Özel Sektör Tahvili			TRSYKBK62914			5.000.000							6.011.219,96	1,71	0,95
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						239.900.000							249.177.323,09	70,8	39,44
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
-			TRT051033T12			100.000.000							102.772.139,3	29,2	16,27
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						100.000.000							102.772.139,3	29,2	16,27
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						339.900.000							351.949.462,39	100	55,71
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
Viop Uzun Pozisyon		31.10.2025	F_XU0301025 (LONG)			50						12.917
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo		22.09.2025				52.171.172,6							52.171.172,6	51,6707	8,2578
Katılma Belgesi			ILH			2.393.641							6.722.035,69	6,6575	1,064
Katılma Belgesi			TI1			26.126							30.728.072,14	30,4333	4,8638
Viob Nakit Teminat						11.347.382,69							11.347.382,69	11,2385	1,7961
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													100.968.663,12	100	15,9817
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													631.776.825,51

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)