|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
26.09.2025 Tarihli Portföy Tablosu
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
|
MAVI
|
|
|
350.000
|
37,84
|
|
|
|
|
38,1
|
13.335.000
|
7,4
|
2,14
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
|
|
FROTO
|
|
|
150.000
|
89,25
|
|
|
|
|
100,7
|
15.105.000
|
8,38
|
2,43
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
|
|
GWIND
|
|
|
300.000
|
27,44
|
|
|
|
|
25,54
|
7.662.000
|
4,25
|
1,23
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
|
MGROS
|
|
|
43.000
|
497,01
|
|
|
|
|
445
|
19.135.000
|
10,62
|
3,08
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
|
|
PGSUS
|
|
|
60.000
|
243,48
|
|
|
|
|
219
|
13.140.000
|
7,29
|
2,11
|
|
-
|
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
|
|
THYAO
|
|
|
30.000
|
328,75
|
|
|
|
|
319,75
|
9.592.500
|
5,32
|
1,54
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
|
|
TCELL
|
|
|
450.000
|
98,52
|
|
|
|
|
96,9
|
43.605.000
|
24,19
|
7,02
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KOÇ HOLDİNG
|
|
KCHOL
|
|
|
235.000
|
167,82
|
|
|
|
|
172,4
|
40.514.000
|
22,48
|
6,51
|
|
-
|
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
|
|
TAVHL
|
|
|
8.500
|
261,92
|
|
|
|
|
239,6
|
2.036.600
|
1,13
|
0,33
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
|
|
AKFGY
|
|
|
4.000.000
|
2,86
|
|
|
|
|
2,71
|
10.840.000
|
6,01
|
1,74
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
|
|
MPARK
|
|
|
15.000
|
373,65
|
|
|
|
|
351,75
|
5.276.250
|
2,93
|
0,85
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.641.500
|
|
|
|
|
|
|
180.241.350
|
100
|
28,98
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
|
16.02.2026
|
TRFEFES22617
|
|
4
|
6.000.000
|
100
|
|
|
|
|
104,91
|
6.294.685,49
|
1,78
|
1,01
|
|
-
|
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
06.03.2026
|
TRFKREL32613
|
|
4
|
10.000.000
|
100
|
|
|
|
|
101,4
|
10.139.754,76
|
2,87
|
1,63
|
|
-
|
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
|
11.02.2026
|
TRFYAZI22612
|
|
4
|
4.000.000
|
100
|
|
|
|
|
105,51
|
4.220.430,82
|
1,19
|
0,68
|
|
-
|
DEVA HOLDİNG A.Ş.
|
10.08.2026
|
TRSDEVA82611
|
|
4
|
18.200.000
|
110,13
|
|
|
|
|
105,9
|
19.272.982,98
|
5,45
|
3,1
|
|
-
|
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
|
24.07.2026
|
TRSENSA72625
|
|
4
|
34.500.000
|
100
|
|
|
|
|
107,96
|
37.246.862,78
|
10,55
|
5,99
|
|
-
|
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
|
09.07.2026
|
TRSHDAK72618
|
|
4
|
20.000.000
|
100
|
|
|
|
|
107,71
|
21.541.795,56
|
6,09
|
3,46
|
|
-
|
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
|
06.08.2026
|
TRSHDAK82617
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
104,87
|
5.243.687,97
|
1,48
|
0,84
|
|
-
|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
|
06.03.2026
|
TRSKNTR32610
|
|
4
|
4.200.000
|
106,15
|
|
|
|
|
102,09
|
4.287.607,75
|
1,21
|
0,69
|
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
08.09.2026
|
TRSOPAS92619
|
|
4
|
38.000.000
|
105,36
|
|
|
|
|
102,1
|
38.797.343,25
|
10,97
|
6,24
|
|
-
|
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
|
24.03.2026
|
TRSSISE32621
|
|
4
|
45.000.000
|
102,01
|
|
|
|
|
101,13
|
45.509.057,91
|
12,88
|
7,31
|
|
-
|
TAT GIDA A.Ş.
|
26.02.2027
|
TRSTATK22713
|
|
4
|
10.000.000
|
100
|
|
|
|
|
103,65
|
10.364.903,71
|
2,93
|
1,67
|
|
-
|
T.HALK BANKASI A.Ş.
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
102,17
|
|
|
|
|
101,39
|
1.013.904,99
|
0,29
|
0,16
|
|
-
|
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
|
27.10.2026
|
TRSVDTFE2630
|
|
4
|
17.900.000
|
112,03
|
|
|
|
|
105,8
|
18.937.623,51
|
5,36
|
3,04
|
|
-
|
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
18.03.2026
|
TRSVEST32614
|
|
4
|
7.000.000
|
100
|
|
|
|
|
103,77
|
7.264.021,7
|
2,05
|
1,17
|
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
101,52
|
|
|
|
|
102,01
|
612.083,25
|
0,17
|
0,1
|
|
-
|
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
|
06.08.2026
|
TRSYAZI82619
|
|
4
|
13.500.000
|
111,23
|
|
|
|
|
106,34
|
14.356.146,59
|
4,06
|
2,31
|
|
-
|
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
116,23
|
|
|
|
|
103,09
|
5.154.476,86
|
1,46
|
0,83
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
239.900.000
|
|
|
|
|
|
|
250.257.369,88
|
70,79
|
40,23
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
T.C.HAZİNE
|
05.10.2033
|
TRT051033T12
|
|
2
|
100.000.000
|
102,88
|
|
|
|
|
103,29
|
103.287.344
|
29,21
|
16,61
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
100.000.000
|
|
|
|
|
|
|
103.287.344
|
29,21
|
16,61
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
339.900.000
|
|
|
|
|
|
|
353.544.713,88
|
100
|
56,84
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ters Repo
|
|
29.09.2025
|
|
|
|
39.128.860,27
|
|
|
|
|
|
|
39.128.860,27
|
44,3477
|
6,2906
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
29.09.2025
|
|
|
|
105.348,23
|
|
|
|
|
|
|
105.348,23
|
0,1194
|
0,0169
|
|
Katılma Belgesi
|
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST FON
|
|
ILH
|
|
|
2.393.641
|
|
|
|
|
|
|
6.774.207,49
|
7,6777
|
1,0891
|
|
Katılma Belgesi
|
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
|
|
TI1
|
|
|
26.126
|
|
|
|
|
|
|
30.955.295,71
|
35,084
|
4,9766
|
|
Viob Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
11.268.272,03
|
|
|
|
|
|
|
11.268.272,03
|
12,7712
|
1,8116
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88.231.983,73
|
100
|
14,1848
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
622.018.047,61
|
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
622.018.047,61
|
% 100
|
% 100
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
122.421,74
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
122.421,74
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
130.873,45
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
130.873,45
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
365.506,59
|
% 100
|
% 0,06
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.048.596,18
|
-% 100
|
-% 0,17
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.048.596,18
|
-% 100
|
-% 0,17
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
621.588.253,21
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3,8704
|
|
|
|||||