İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

31.10.2025 Tarihli Portföy Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
-	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI			350.000	37,84					40,3	14.105.000	10,96	2,21
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
-	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			85.000	89,25					99,25	8.436.250	6,55	1,32
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
-	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND			300.000	27,44					25,52	7.656.000	5,95	1,2
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
-	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			34.400	497,01					453,5	15.600.400	12,12	2,45
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
-	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TABGD			10.000	228					237,7	2.377.000	1,85	0,37
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
-	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			30.000	243,48					210	6.300.000	4,89	0,99
Haberleşme Telecommunication
-	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TCELL			150.000	98,52					99,7	14.955.000	11,62	2,35
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
-	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			150.000	133,65					134,6	20.190.000	15,69	3,17
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL			170.000	166,15					171,6	29.172.000	22,65	4,58
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
-	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		AKFGY			1.500.000	2,86					2,7	4.050.000	3,15	0,64
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
-	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			17.500	340,8					336	5.880.000	4,57	0,92
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						2.796.900							128.721.650	100	20,2
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16.02.2026	TRFEFES22617		4	6.000.000	100					109,16	6.549.434,58	1,91	1,03
-	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2026	TRFKREL32613		4	10.000.000	100					105,86	10.585.946,18	3,08	1,66
-	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11.02.2026	TRFYAZI22612		4	4.000.000	100					109,81	4.392.464,75	1,28	0,69
-	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSDEVA82611		4	18.200.000	110,13					110,29	20.072.304,18	5,85	3,15
-	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24.07.2026	TRSENSA72625		4	34.500.000	100					101,06	34.865.808,02	10,16	5,47
-	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09.07.2026	TRSHDAK72618		4	20.000.000	100					99,29	19.857.445	5,79	3,12
-	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06.08.2026	TRSHDAK82617		4	5.000.000	100					109,59	5.479.701,99	1,6	0,86
-	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06.03.2026	TRSKNTR32610		4	4.200.000	106,15					106,63	4.478.517,06	1,3	0,7
-	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08.09.2026	TRSOPAS92619		4	38.000.000	105,36					106,13	40.330.655,17	11,75	6,33
-	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24.03.2026	TRSSISE32621		4	45.000.000	102,01					105,26	47.367.971,86	13,79	7,43
-	TAT GIDA A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713		4	10.000.000	100					107,94	10.793.715,45	3,14	1,69
-	T.HALK BANKASI A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716		12	1.000.000	102,17					101,38	1.013.803,81	0,3	0,16
-	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	27.10.2026	TRSVDTFE2630		4	17.900.000	112,03					100,32	17.956.945,14	5,23	2,82
-	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.03.2026	TRSVEST32614		4	7.000.000	100					108,13	7.568.770,71	2,21	1,19
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06.09.2027	TRSVKFB92719		4	600.000	101,52					105,46	632.763,97	0,18	0,1
-	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZI82619		4	13.500.000	111,23					110,75	14.951.682,31	4,36	2,35
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.06.2029	TRSYKBK62914		4	5.000.000	116,23					107,62	5.380.828,92	1,57	0,84
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						239.900.000							252.278.759,1	73,5	39,59
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
-	T.C.HAZİNE	05.10.2033	TRT051033T12		2	100.000.000	102,88					90,94	90.943.988,8	26,5	14,27
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						100.000.000							90.943.988,8	26,5	14,27
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						339.900.000							343.222.747,9	100	53,86
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo		03.11.2025		17.054.786,58									17.054.786,58	10,3153	2,6762
Borsa Para Piyasası		03.11.2025		33.848.780,8									33.848.780,8	20,4729	5,3115
Borsa Para Piyasası		03.11.2025		77.255.157,26									77.255.157,26	46,7264	12,1226
Katılma Belgesi	İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST FON		ILH	2.393.641									7.033.386,15	4,254	1,1037
Katılma Belgesi	İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		TI1	12.605									15.515.475,33	9,3843	2,4346
Viob Nakit Teminat				14.627.273,61									14.627.273,61	8,8471	2,2953
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													165.334.859,73	100	25,9439
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													637.279.257,63

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)