|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vegi Öncesi Net Kar (+)
|
|
7.524.835
|
4.903.869
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
2.525.490
|
2.445.815
|
|
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)
|
|
3.638.856
|
-396.394
|
|
Menkul Kıymet veya Uzun Vadeli Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlar (-)
|
|
-20
|
0
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
377.841
|
317.245
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (-)
|
|
0
|
0
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)
|
10-11
|
3.491.041
|
-1.737.920
|
|
Stoklardaki Azalış (+)
|
13
|
-15.331.395
|
-128.459
|
|
Ticari Borçlardaki Azalış (-)
|
|
2.306.015
|
-5.272.015
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
1.356.488
|
3.343.922
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
|
-1.751.910
|
1.281.744
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-516.635
|
-196.692
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
3.620.606
|
4.561.115
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Mali Varlık Alımı, Alış tutarındaki Neti (-)
|
|
13
|
-923
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
18-19
|
-5.839.109
|
-4.239.195
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
18
|
759.314
|
41.305
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
32
|
259.813
|
190.911
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
|
1.621
|
1.715
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-4.818.348
|
-4.006.187
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Hisse Senetleri İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)
|
8
|
9.332.655
|
-5.497.776
|
|
Finansal Kiralama Borçları ile İlgili Ödemeler (-)
|
|
-218.361
|
-19.172
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-4.966.856
|
-1.468.354
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
4.147.438
|
-6.985.302
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerden Meydana Gelen Net Artış
|
|
2.949.696
|
-6.430.374
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
7.480.782
|
12.241.568
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
10.430.478
|
5.811.194
|