|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI :
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
-2.956.675
|
5.236.157
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
878.443
|
827.638
|
|
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)
|
|
-80.791
|
1.809.937
|
|
Menkul Kıymet veya Uzun Vadeli Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlar (-)
|
|
0
|
-20
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
2.084.539
|
641.288
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
0
|
0
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)
|
10-11
|
-7.563.718
|
-5.899.562
|
|
Stoklardaki Azalış (+)
|
13
|
10.778.506
|
-5.328.332
|
|
Ticari Borçlardaki Azalış (-)
|
|
-2.946.963
|
5.558.285
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
-1.040.349
|
-7.007.805
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
|
-703.705
|
-472.150
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-77.058
|
-213.656
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-1.627.771
|
-4.848.220
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI :
|
|
|
|
|
Mali Varlık Alımı , Alış tutarındaki Neti (-)
|
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
18-19
|
-448.368
|
-1.033.888
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
18
|
20.500
|
361.254
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
32
|
112.532
|
34.120
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
|
0
|
95
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-315.336
|
-638.419
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI :
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)
|
8
|
-943.943
|
3.042.845
|
|
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (-)
|
|
-82.323
|
-72.311
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-4.587
|
-672
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-1.030.853
|
2.969.862
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerden Meydana Gelen Net Artış
|
|
-2.973.960
|
-2.516.777
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
12.819.659
|
7.480.782
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
9.845.699
|
4.964.005
|