|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI :
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
-6.732.365
|
7.524.835
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
2.650.752
|
2.525.490
|
|
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)
|
|
727.303
|
3.638.856
|
|
Menkul Kıymet veya Uzun Vadeli Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlar (-)
|
|
0
|
-20
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
2.413.856
|
377.841
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
0
|
0
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)
|
10-11
|
1.817.131
|
3.491.041
|
|
Stoklardaki Azalış (+)
|
13
|
15.974.529
|
-15.331.395
|
|
Ticari Borçlardaki Azalış (-)
|
|
-3.743.973
|
2.306.015
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
-714.559
|
1.356.488
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
|
-2.124.464
|
-1.751.910
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-495.154
|
-516.635
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
9.773.056
|
3.620.606
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI :
|
|
|
|
|
Mali Varlık Alımı , Alış tutarındaki Neti (-)
|
|
0
|
13
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
18-19
|
-777.994
|
-5.839.109
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
18
|
27.711
|
759.314
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
32
|
387.224
|
259.813
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
|
0
|
1.621
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-363.059
|
-4.818.348
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI :
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)
|
8
|
-284.969
|
9.332.655
|
|
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (-)
|
|
-248.631
|
-218.361
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-3.446.443
|
-4.966.856
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-3.980.043
|
4.147.438
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerden Meydana Gelen Net Artış
|
|
5.429.954
|
2.949.696
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
12.819.659
|
7.480.782
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
18.249.613
|
10.430.478
|