|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI :
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
73.466
|
-2.956.675
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
839.900
|
878.443
|
|
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)
|
|
-786.199
|
-80.791
|
|
Menkul Kıymet veya Uzun Vadeli Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlar (-)
|
|
0
|
0
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
1.007.059
|
2.084.539
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
0
|
0
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)
|
10-11
|
-3.912.904
|
-7.563.718
|
|
Stoklardaki Azalış (+)
|
13
|
3.974.195
|
10.778.506
|
|
Ticari Borçlardaki Azalış (-)
|
|
-2.975.280
|
-2.946.963
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
562.625
|
-1.040.349
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
|
-629.755
|
-703.705
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-149.175
|
-77.058
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-1.996.068
|
-1.627.771
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI :
|
|
|
|
|
Mali Varlık Alımı , Alış tutarındaki Neti (-)
|
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
18-19
|
116.407
|
-448.368
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
18
|
755.055
|
20.500
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
32
|
110.745
|
112.532
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
|
0
|
0
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
982.207
|
-315.336
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI :
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)
|
8
|
615.214
|
-943.943
|
|
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (-)
|
|
-79.986
|
-82.323
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-7.481
|
-4.587
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
527.747
|
-1.030.853
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerden Meydana Gelen Net Artış
|
|
-486.114
|
-2.973.960
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
15.321.807
|
12.819.659
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
14.835.693
|
9.845.699
|