|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.06.2014
|
01.01.2013-30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-140.938
|
-5.563.893
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
61.815.206
|
52.607.247
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
60.512.586
|
51.034.792
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
1.302.620
|
1.572.455
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-62.152.679
|
-57.918.725
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
|
-55.822.025
|
-52.326.773
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
-325.305
|
-253.681
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-6.005.349
|
-5.338.271
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
-337.473
|
-5.311.478
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-1.187
|
-11.265
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
698.751
|
170.991
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-501.029
|
-412.141
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-23.240.888
|
298.576
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
98.460
|
855.049
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-25.253.470
|
-556.473
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
1.914.122
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
39.625.598
|
-2.552.728
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
55.166.287
|
16.329.733
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-14.167.765
|
-17.058.958
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
-187.079
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.372.924
|
-1.636.424
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
16.243.772
|
-7.818.045
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.243.772
|
-7.818.045
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
53
|
4.039.864
|
15.321.807
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
53
|
20.283.636
|
7.503.762
|