|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
9.288.452
|
-5.629.105
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
81.229.814
|
75.616.291
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
78.460.155
|
73.436.550
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
2.769.659
|
2.179.741
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-72.164.387
|
-80.830.975
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
|
-63.016.369
|
-72.585.081
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
-506.289
|
-344.094
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-8.641.729
|
-7.901.800
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
9.065.427
|
-5.214.684
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-2.464
|
-109.031
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
842.534
|
237.718
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-617.045
|
-543.108
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-27.470.582
|
145.863
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
466.053
|
960.472
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-30.117.843
|
-814.609
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
2.181.208
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
41.877.362
|
-621.453
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
68.897.183
|
17.607.860
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-23.599.403
|
-16.353.360
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
-221.617
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-3.420.418
|
-1.654.336
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
23.695.232
|
-6.104.695
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
23.695.232
|
-6.104.695
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
53
|
4.039.864
|
15.321.807
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
27.735.096
|
9.217.112
|