|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi kar / (zarar)
|
|
8.337.180
|
3.162.831
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman
|
8
|
873.631
|
953.674
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar itfa payı
|
9
|
13.050
|
17.011
|
|
Faiz giderleri/ (gelirleri) net
|
19,20
|
444.048
|
111.273
|
|
Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri
|
12
|
139.834
|
112.516
|
|
Stok değer düşüklüğü, şüpheli alacaklar ve borç karşılıkları, gelir gider tahakkukları (net)
|
12,7,18
|
697.850
|
395.713
|
|
Alacak,borç reeskont (gelirleri) / giderleri,net
|
19,20
|
-17.228
|
34.404
|
|
Maddi duran varlık satış giderleri (gelirleri)
|
|
27.642
|
2.608
|
|
İlişkili kuruluşlara borçların gerçeklesmemis kur farkı, net
|
|
3.591.128
|
-761.128
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
|
14.107.135
|
4.028.902
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
612.364
|
-781.422
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-1.480.499
|
-242.071
|
|
Diğer alacaklardaki artış/(azalış)
|
|
-252.589
|
714.382
|
|
Diğer varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-982.827
|
-1.563.502
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
|
-2.849.408
|
-4.205.015
|
|
Ticari borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-209.739
|
419.352
|
|
İlişkili Kuruluşlara ticari borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-519.287
|
477.677
|
|
Diğer borçlardaki (azalış)/artış
|
|
991.079
|
2.343.719
|
|
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-5.421.308
|
2.450.369
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
24
|
-47.890
|
|
|
Diğer yükümlülükleri (azalış)/artış
|
|
-14.854
|
30.320
|
|
Toplam Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
-10.174.958
|
-356.191
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Kurumlar ve gelir vergileri
|
|
-1.624.660
|
-692.162
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri
|
|
2.307.517
|
2.980.549
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-1.394.114
|
-450.580
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-3.500
|
-4.522
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
191.619
|
16.476
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri
|
|
-1.205.995
|
-438.626
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış/(azalış)
|
|
|
56.284
|
|
Tahsil edilen ve (ödenen) faizler, net
|
|
-438.408
|
-85.053
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-438.408
|
-28.769
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış
|
|
663.114
|
2.513.154
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
|
|
200.917
|
1.376.273
|
|
|
|
|
|
|
Sene sonu nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
|
|
864.031
|
3.889.427
|
|
|
|
|
|