|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2011
|
31.12.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT AKIM TABLOSU
|
Notlar
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar) / kar
|
|
10.853.986
|
3.843.068
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman
|
8
|
1.175.676
|
1.207.803
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar itfa payı
|
9
|
17.751
|
21.229
|
|
Faiz giderleri/ (gelirleri) net
|
19,20
|
444.048
|
469.486
|
|
Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri
|
12
|
202.479
|
176.741
|
|
Stok değer düşüklüğü, şüpheli alacaklar ve borç karşılıkları, gelir gider tahakkukları (net)
|
12,7,18
|
320.969
|
431.280
|
|
Alacak,borç reeskont (gelirleri) / giderleri,net
|
19,20
|
39.285
|
100.065
|
|
Maddi duran varlık satış giderleri (gelirleri)
|
|
27.642
|
|
|
İlişkili kuruluşlara borçların gerçeklesmemis kur farkı, net
|
|
3.708.017
|
-278.611
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
|
16.789.853
|
5.971.061
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-1.112.928
|
-4.311.683
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-717.650
|
-2.324
|
|
Diğer alacaklardaki artış/(azalış)
|
|
-761.713
|
592.486
|
|
Diğer varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-1.402.724
|
-1.853.031
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
|
-16.683.461
|
-10.266.885
|
|
Ticari borçlardaki (azalış)/artış
|
|
6.784.035
|
2.579.040
|
|
İlişkili Kuruluşlara ticari borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-450.415
|
-581.750
|
|
Alınan avanslardaki (artış)/azalış
|
|
3.203.115
|
-7.146.224
|
|
İlişkili kuruluşlardan alınan avanslardaki (azalış)/artış
|
|
-7.289.072
|
15.662.240
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
24
|
-116.725
|
|
|
Diğer yükümlülükleri (azalış)/artış
|
|
69.282
|
163.088
|
|
Toplam Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler
|
|
18.478.256
|
5.165.043
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Kurumlar ve gelir vergileri
|
|
-1.934.624
|
-724.823
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri
|
|
-3.623.027
|
81.195
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-1.515.714
|
-1.025.149
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-20.500
|
-16.554
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
106.012
|
28.242
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri
|
|
-1.430.202
|
-1.013.461
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış/(azalış)
|
|
6.109.500
|
|
|
Tahsil edilen ve (ödenen) faizler, net
|
|
-323.050
|
-243.090
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
5.786.450
|
-243.090
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış
|
|
733.221
|
-1.175.356
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
|
|
200.917
|
1.376.273
|
|
|
|
|
|
|
Sene sonu nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
|
|
934.138
|
200.917
|