|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30/09/2012
|
30/09/2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akılmarı
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar/ (Zarar)
|
|
5.780.119
|
8.337.180
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman
|
9
|
953.364
|
873.631
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıklar İtfa Payı
|
10
|
14.921
|
13.050
|
|
Faiz Giderleri/ Gelirleri Net
|
20,21
|
333.716
|
444.048
|
|
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Gideri
|
13
|
295.031
|
139.834
|
|
Stok Değer Düşüklüğü, Şüpheli Alacaklar ve Borç Karşılıkları, Gelir/ Gider Tahakkukları Net
|
13,8,19
|
261.397
|
697.850
|
|
Alacak/ Borç Reeskont Gelirleri/ Giderleri Net
|
20,21
|
24.635
|
-17.228
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Giderleri/ Gelirleri
|
|
|
27.642
|
|
İlişkili Kurulşara Borçların Gerçekleşmemiş Kur Farkı Net
|
|
-911.789
|
3.591.128
|
|
Toplam
|
|
6.751.394
|
14.107.135
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış/ Azalış
|
|
60.865
|
612.364
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/ Azalış
|
|
-3.267.189
|
-1.480.499
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış/ Azalış
|
|
-321.541
|
-252.589
|
|
Diğer Varlıklardaki Artış/ Azalış
|
|
928.054
|
-982.827
|
|
Stoklardaki Artış/ Azalış
|
|
14.248.150
|
-2.849.408
|
|
Ticari Borçlardaki Artış/ Azalış
|
|
-5.234.242
|
-209.739
|
|
İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlardaki Artış/ Azalış
|
|
-106.852
|
-519.287
|
|
Alınan Avanslardaki Artış/ Azalış
|
|
-5.623.135
|
991.079
|
|
İlişkili Kuruluşlardan Alınan Avanslardaki Azalış/ Artış
|
|
-8.040.677
|
-5.421.308
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
13
|
-65.802
|
-47.890
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/ Azalış
|
|
-118.611
|
-14.854
|
|
Toplam Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
|
|
-7.540.980
|
-10.174.958
|
|
Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri
|
|
-1.534.537
|
-1.624.660
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri
|
|
-2.324.123
|
2.307.517
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
9
|
-1.873.291
|
-1.394.114
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
10
|
|
-3.500
|
|
Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
|
191.619
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri
|
|
-1.873.291
|
-1.205.995
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Artış/ Azalış
|
|
4.047.900
|
|
|
Tahsil Edilen ve Ödenen Faizler Net
|
|
-175.612
|
-438.408
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları
|
|
3.872.288
|
-438.408
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Azalış/ Artış
|
|
-325.126
|
663.114
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler Bakiyesi
|
|
934.138
|
200.917
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler Bakiyesi
|
4
|
609.012
|
864.031
|