|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
|
|
1.362.386
|
3.887.370
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman
|
9
|
344.152
|
308.065
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıklar İtfa Payı
|
10
|
5.074
|
5.074
|
|
Faiz Giderleri / (Gelirleri) net
|
20, 21
|
85.345
|
142.251
|
|
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Gideri
|
13
|
95.480
|
88.254
|
|
Stok Değer Düşüklüğü, Şüpheli Alacaklar ve Borç Karşılıkları, Gelir Gider Tahakkukları (net)
|
13, 8, 19
|
-283.573
|
383.444
|
|
Alacak, Borç Reeskont (Gelirleri) / Giderleri, net
|
20, 21
|
14.923
|
22.345
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Giderleri (Gelirleri)
|
|
-3.243
|
0
|
|
İlişkili Kuruluşlara Borçların Gerçekleşmemiş Kur Farkı, net
|
|
26.679
|
-352.224
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
|
1.647.223
|
4.484.579
|
|
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış
|
|
-628.109
|
434.386
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki (Artış) / Azalış
|
|
-113.302
|
-2.373.865
|
|
Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış
|
|
-417.212
|
137.617
|
|
Diğer Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
|
2.156.627
|
688.969
|
|
Stoklardaki (Artış) / Azalış
|
|
9.823.090
|
13.798.979
|
|
Ticari Borçlardaki (Azalış) / Artış
|
|
-8.931.441
|
-7.719.403
|
|
İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlardaki (Azalış) / Artış
|
|
6.250
|
-3.582
|
|
Alınan Avanslardaki (Azalış) / Artış
|
|
-4.429.418
|
-5.197.461
|
|
İlişkili Kuruluşlardan Alınan Avanslardaki (Azalış) / Artış
|
|
-773.196
|
-2.118.055
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
25
|
0
|
0
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki (Azalış) / Artış
|
|
-179.420
|
-73.977
|
|
Toplam Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
|
|
-3.486.131
|
-2.426.392
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri
|
|
-305.467
|
-530.760
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri
|
|
-2.144.375
|
1.527.427
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları:
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
9
|
-27.916
|
-144.152
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
10
|
0
|
0
|
|
Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
16.474
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri
|
|
-11.442
|
-144.152
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları:
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Artış / (Azalış)
|
|
3.224.645
|
-193.500
|
|
Tahsil Edilen ve (Ödenen) Faizler, net
|
|
-115.799
|
-79.558
|
|
|
|
|
|
|
Finansaman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları
|
|
3.108.846
|
-273.058
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki net (Artış) / Azalış
|
|
953.029
|
1.110.217
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler Bakiyesi
|
|
498.803
|
934.138
|
|
|
|
|
|
|
Sene Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler Bakiyesi
|
4
|
1.451.832
|
2.044.355
|