|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net dönem karı
|
|
1.908.539
|
3.964.475
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa ve tükenme payları
|
27-28
|
11.288.486
|
12.455.985
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
23
|
3.822.021
|
3.330.343
|
|
Şüpheli alacak karşılığı / iptali
|
30
|
965.505
|
-2.327.586
|
|
Dava karşılıkları
|
22
|
-558.692
|
|
|
Maddi duran varlık satış karı , net
|
30
|
-2.323.692
|
-11.675.885
|
|
Faiz gelirleri
|
31
|
-1.337.840
|
-731.093
|
|
Faiz giderleri
|
31
|
13.404.224
|
5.859.885
|
|
Vadeli işlemlerden kaynaklanan zararlar / (karlar)
|
10
|
-562.151
|
788.874
|
|
işletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
26.606.400
|
11.664.998
|
|
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
35
|
55.365
|
-355.007
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
10
|
-11.400.187
|
10.612.189
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
11
|
-521.144
|
-1.874.620
|
|
Stoklardaki artış / azalışlar
|
13
|
-56.439.773
|
-17.278.396
|
|
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar
|
14
|
146.412
|
1.033.509
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış / azalışlar
|
25
|
-467.121
|
784.466
|
|
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar
|
35
|
-302.232
|
-152.036
|
|
Ticari borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-)
|
10
|
-2.622.976
|
-9.586.956
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar
|
11
|
1.630.713
|
842.259
|
|
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar
|
15
|
-13.562
|
-512.504
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar
|
25
|
7.863.698
|
-4.505.867
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
-35.464.407
|
-9.327.965
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
23
|
-2.186.540
|
-1.287.528
|
|
Ödenen vergiler
|
33
|
-536.159
|
-978.811
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-38.187.106
|
-11.594.304
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki artış
|
7
|
|
-349.299
|
|
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar
|
14
|
-840.372
|
-224.844
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim
|
17
|
2.516.310
|
1.460.461
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
18-19
|
-12.600.884
|
-5.059.187
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
18-19
|
3.955.226
|
12.426.589
|
|
Alınan Faiz
|
31
|
1.337.840
|
731.093
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit
|
|
-5.631.880
|
8.984.813
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Banka kredileri
|
8
|
59.357.834
|
14.835.773
|
|
Ödenen faiz
|
32
|
-13.404.224
|
-5.859.885
|
|
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
|
8
|
|
122.121
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
26
|
71.738
|
|
|
Azınlık paylarının değişimi
|
26
|
-44.377
|
|
|
Ödenen temettüler
|
26
|
-2.354.224
|
-2.760.381
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net nakit
|
|
43.626.747
|
6.337.628
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
-192.239
|
3.728.137
|
|
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
33.161.886
|
30.909.064
|
|
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
32.969.647
|
34.637.201
|