|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
01.01.2011 - 31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net dönem karı
|
|
618.199
|
5.389.613
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa ve tükenme payları
|
17-18-19
|
3.936.760
|
3.838.573
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24-29
|
2.651.208
|
1.209.606
|
|
İzin karşılıkları
|
24-29
|
167.663
|
255.974
|
|
Dava karşılıkları
|
22-29
|
|
636.431
|
|
Maddi duran varlık satış karı, net
|
31
|
-199.228
|
-1.453.005
|
|
Ertelenmiş finansman geliri
|
32
|
-4.000.396
|
-2.533.764
|
|
Ertelenmiş finansman gideri
|
33
|
4.089.525
|
2.240.609
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
7.263.731
|
9.584.037
|
|
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
36
|
-308.537
|
-165.083
|
|
Ticari alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
10
|
-7.627.111
|
-4.133.275
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+)
|
11
|
-5.783.530
|
259.881
|
|
Stoklardaki artış / azalışlar
|
13
|
-3.901.040
|
-14.057.930
|
|
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar
|
14
|
-689.744
|
-1.299.738
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış
|
26
|
-532.084
|
4.010.688
|
|
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar
|
36
|
12.979.253
|
-199.810
|
|
Ticari Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar) (-)
|
10
|
-17.499.718
|
-21.252.614
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar
|
11
|
9.011.297
|
16.379
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar
|
26
|
10.345.922
|
1.152.172
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
3.258.439
|
-26.085.293
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
24
|
-1.379.756
|
-811.800
|
|
Ödenen vergiler
|
35
|
-1.094.093
|
-87.511
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
784.590
|
-26.984.604
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Canlı varlıklardaki değişim
|
14
|
|
-211.842
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
18-19
|
-7.441.557
|
-2.038.772
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
18-19
|
1.199.946
|
1.851.148
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı
|
17
|
443.736
|
1.894.450
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit
|
|
-5.797.875
|
1.494.984
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Banka kredileri
|
8
|
-7.444.926
|
24.459.516
|
|
Azınlık paylarının değişimi
|
27
|
-74.372
|
-359
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-7.519.298
|
24.459.157
|
|
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş
|
|
-12.532.583
|
-1.030.463
|
|
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
45.826.621
|
33.161.886
|
|
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
33.294.038
|
32.131.423
|