|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net dönem karı / (zararı)
|
|
1.073.701
|
3.275.258
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa ve tükenme payları
|
17-18-19-30
|
14.522.690
|
11.288.486
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24-29
|
6.185.588
|
3.004.047
|
|
İzin karşılıkları / (iptalleri)
|
24-29
|
70.531
|
-605.685
|
|
Dava karşılığı giderleri / (iptalleri)
|
22-31
|
-755.362
|
1.041.219
|
|
Maddi duran varlık satış karı, net
|
31
|
-4.267.190
|
-2.319.977
|
|
Ertelenmiş finansman geliri
|
32
|
-3.795.165
|
-2.795.136
|
|
Ertelenmiş finansman gideri
|
33
|
4.022.343
|
2.437.296
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
17.057.136
|
15.325.508
|
|
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
36
|
225.290
|
55.365
|
|
Ticari alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
10
|
-29.530.110
|
-11.571.461
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+)
|
11
|
-6.910.611
|
-765.326
|
|
Stoklardaki artış / azalışlar
|
13
|
1.357.791
|
-56.439.773
|
|
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar
|
14
|
-732.015
|
146.412
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış
|
26
|
10.972.508
|
-773.795
|
|
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar
|
36
|
-1.388.262
|
-302.232
|
|
Ticari Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar) (-)
|
10
|
12.666.657
|
-2.916.185
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar
|
11
|
27.865
|
1.622.717
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar
|
26
|
-3.059.769
|
8.105.290
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
686.480
|
-47.513.480
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
24
|
-6.067.253
|
-2.186.540
|
|
Ödenen vergiler
|
34
|
-1.494.525
|
-577.497
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-6.875.298
|
-50.277.517
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Canlı varlıklardaki değişim
|
14
|
93.864
|
-840.372
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
18-19
|
-26.705.218
|
-12.385.034
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
18-19
|
10.355.503
|
3.955.226
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki satış hasılatı
|
17
|
-1.051.369
|
2.516.310
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit
|
|
-17.307.220
|
-6.753.870
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki artışlar
|
8
|
18.199.331
|
59.357.834
|
|
Ödenen temettüler
|
27
|
-2.857.983
|
-2.354.224
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
27
|
-149.034
|
-164.462
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
15.192.314
|
56.839.148
|
|
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş
|
|
-8.990.204
|
-192.239
|
|
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
45.826.621
|
33.161.886
|
|
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
36.836.417
|
32.969.647
|