|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net dönem karı / (zararı)
|
|
-5.820.751
|
-2.441.823
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa ve tükenme payları
|
17-18-19
|
5.029.949
|
3.838.573
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24-29
|
2.001.132
|
2.651.208
|
|
İzin karşılıkları / (iptalleri)
|
24-29
|
471.111
|
167.663
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı gideri
|
31
|
716.433
|
242.913
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı iptali
|
31
|
-222.454
|
-612.609
|
|
Dava karşılığı giderleri / (iptalleri)
|
22-29
|
-192.289
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul
|
31
|
204.840
|
|
|
Maddi duran varlık satış karı, net
|
31
|
-249.041
|
-199.228
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-199.933
|
-973.179
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
1.641.314
|
2.703.305
|
|
Ertelenmiş finansman geliri
|
32
|
-1.872.053
|
-4.000.396
|
|
Ertelenmiş finansman gideri
|
33
|
1.958.958
|
4.089.525
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
3.467.216
|
5.465.952
|
|
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
36
|
-37.931
|
-308.537
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
10
|
-3.399.878
|
-8.695.146
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+)
|
11
|
-861.830
|
-5.783.530
|
|
Stoklardaki artış / azalışlar
|
13
|
-33.618.037
|
26.490.272
|
|
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar
|
14
|
-12.838
|
-689.744
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış
|
26
|
-6.924.073
|
-532.084
|
|
İlişkili taraflara sağlanan fonlar
|
36
|
-21.195
|
12.979.253
|
|
Ticari borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-)
|
10
|
7.464.624
|
-17.682.658
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar
|
11
|
174.393
|
9.011.297
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar
|
26
|
11.227.589
|
-14.858.985
|
|
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
-22.541.960
|
5.396.090
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
24
|
-1.703.311
|
-1.379.756
|
|
Ödenen faizler
|
33
|
-1.641.314
|
-2.703.305
|
|
Ödenen vergiler
|
34
|
-16.271
|
-1.012.032
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-25.902.856
|
300.997
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Canlı varlıklardaki değişim
|
14
|
-214.492
|
-563.958
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları
|
18-19
|
-1.967.308
|
-7.441.557
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
18-19
|
849.476
|
1.199.946
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı
|
17
|
4.900.000
|
443.736
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit
|
|
3.567.676
|
-6.361.833
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki artış / azalışlar
|
8
|
9.704.413
|
-7.444.926
|
|
Alınan faiz
|
|
199.933
|
973.179
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
9.904.346
|
-6.471.747
|
|
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş
|
|
-12.430.834
|
-12.532.583
|
|
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
32.808.650
|
45.826.621
|
|
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
20.377.816
|
33.294.038
|