|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-65.613.834
|
4.073.666
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-10.409.332
|
-3.667.571
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
26.193.201
|
20.775.632
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-16-17
|
13.733.463
|
14.522.690
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
21-27
|
1.448.139
|
1.654.965
|
|
İzin karşılıkları / (iptalleri)
|
21
|
279.328
|
70.531
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılıkları / (iptalleri)
|
6-28
|
1.009.013
|
-1.747.610
|
|
Dava karşılığı giderleri / (iptalleri)
|
19-28
|
535.550
|
-755.362
|
|
Faiz gelirleri
|
29
|
1.528.712
|
1.098.335
|
|
Faiz giderleri
|
30
|
8.843.374
|
9.828.520
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış zararı
|
28
|
204.840
|
|
|
Maddi duran varlık satış karı, net
|
28
|
-1.412.156
|
-4.267.190
|
|
Ertelenmiş finansman geliri
|
28
|
-2.378.635
|
-3.795.165
|
|
Ertelenmiş finansman gideri
|
28
|
2.486.525
|
4.022.343
|
|
Vergi karşılığı
|
31
|
-84.952
|
143.575
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-76.347.726
|
-5.523.383
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-64.647.373
|
14.097.189
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artışlar) / azalışlar
|
5
|
-144.413
|
225.290
|
|
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
6
|
-35.190.241
|
-20.018.039
|
|
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki (artışlar) / azalışlar
|
7
|
-2.415.169
|
-6.910.611
|
|
Canlı varlıklardaki (artışlar) / azalışlar
|
12
|
-214.792
|
-732.015
|
|
Diğer dönen varlıklarda (artışlar) / azalışlar
|
22
|
-7.728.594
|
4.996.154
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artışlar / (azalışlar)
|
5
|
|
-1.388.262
|
|
İlişkili taraflara diğer borçlardaki artışlar / (azalışlar)
|
5
|
-154.720
|
|
|
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışlar / (azalışlar)
|
6
|
14.701.845
|
12.715.310
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artışlar) / azalışlar
|
13
|
-14.205.208
|
6.471.396
|
|
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki (artışlar) / azalışlar
|
14
|
-368.959
|
-495.042
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki artışlar / (azalışlar)
|
8
|
-150.750
|
213.058
|
|
Ertelenmiş gelirlerdeki artışlar / (azalışlar)
|
13
|
37.147.756
|
-13.977.643
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artışlar / (azalışlar)
|
6
|
-2.656.050
|
-185.193
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar / (azalışlar)
|
22
|
-321.058
|
-534.975
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-60.563.857
|
11.584.678
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
21
|
-4.977.376
|
-6.067.253
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
31
|
-72.601
|
-1.443.759
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
12.105.352
|
-17.307.220
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Canlı Varlık Alışları
|
12
|
-111.711
|
|
|
Canlı Varlık Satışları
|
12
|
-1.042.306
|
93.864
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
16-17
|
21.210.330
|
10.355.503
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
16-17
|
-13.269.393
|
-26.705.218
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul Satışları
|
15
|
|
-1.673.729
|
|
Finansal yatırımlardaki değişimler
|
9
|
5.318.432
|
622.360
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
42.882.868
|
4.243.350
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki artış / azalışlar
|
10
|
53.254.954
|
18.199.331
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
24
|
|
-2.857.983
|
|
Alınan Faiz
|
29
|
-1.528.712
|
-1.098.335
|
|
Ödenen Faiz
|
30
|
-8.843.374
|
-9.828.520
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
|
|
-171.143
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-10.625.614
|
-8.990.204
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-10.625.614
|
-8.990.204
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
32.808.650
|
45.826.621
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
22.183.036
|
36.836.417
|