|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-128.940.773
|
5.293.957
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
15.849.154
|
-2.744.414
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.817.347
|
20.582.618
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.510.617
|
17.376.549
|
|
-Duran varlıkların satışına ilişkin kar, net
|
|
-896.982
|
-4.825.860
|
|
-Yatırım amaçlı gayrimenkul gerçeğe uygun değer (artışları) / azalışları
|
|
-22.326.099
|
-12.056.279
|
|
-Alım satım amaçlı finansal yatırımlardaki gerçeğe uygun değer (artışları) / azalışları
|
|
-2.923.756
|
|
|
-Şüpheli alacaklar karşılığı
|
|
1.872.546
|
638.175
|
|
-Dava karşılıkları
|
|
1.938.878
|
833.820
|
|
-Alacak reeskontu
|
|
27.076
|
722.050
|
|
-Borç reeskontu
|
|
59.742
|
-577.482
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
2.215.073
|
1.526.045
|
|
-Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
277.768
|
-171.134
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.062.484
|
17.116.734
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-134.858.364
|
12.513.515
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-38.322.208
|
15.994.745
|
|
-Alım satım amaçlı finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-17.033.937
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-49.145.508
|
-17.495.075
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-43.989.560
|
-5.815.116
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
18.632.432
|
32.479.194
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.540.557
|
-12.814.609
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler
|
|
-459.026
|
164.376
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-116.191.863
|
30.351.719
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
-Ödenen Kıdem tazminatı
|
|
-5.670.804
|
-6.670.247
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-15.622
|
-1.270.781
|
|
-Ödenen faiz, net
|
|
-7.062.484
|
-17.116.734
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
14.520.702
|
-19.536.018
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
27.220.700
|
9.065.605
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-20.125.666
|
-28.279.508
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
-113.106
|
|
|
Kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirilen işlemler
|
|
7.538.774
|
-322.115
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
107.405.226
|
1.224.090
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
107.405.226
|
4.081.975
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
-2.857.885
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.014.845
|
-13.017.971
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.014.845
|
-13.017.971
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
32.808.650
|
45.826.621
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
25.793.805
|
32.808.650
|