|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-33.342.394
|
-25.702.923
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
9.162.594
|
-5.820.751
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.905.412
|
7.846.586
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13-16-17
|
3.619.936
|
5.029.949
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
21-25
|
1.039.994
|
2.001.132
|
|
-İzin karşılıkları
|
21
|
403.053
|
471.111
|
|
-Dava karşılıkları
|
19
|
-713.972
|
-192.289
|
|
-Şüpheli ticari alacak karşılıkları/(iptalleri)
|
8-26
|
1.927.983
|
493.979
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı iptali
|
27
|
|
204.840
|
|
Finansal yatırım satış karları
|
27
|
-7.230.596
|
|
|
Ertelenmiş finansman gelirleri
|
28
|
-5.921.807
|
-1.872.053
|
|
Ertelenmiş finansman giderleri
|
28
|
4.173.070
|
1.958.958
|
|
Sabit kıymet satış karı / (zararı)
|
27
|
-203.073
|
-249.041
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-38.753.514
|
-26.009.176
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-13.941.701
|
-33.618.037
|
|
Alım satım amaçlı finansal yatırımlar
|
9
|
-20.076.348
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6-8
|
-15.620.288
|
-3.437.809
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-5.042.370
|
-861.830
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6-8
|
14.350.954
|
7.443.429
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-440.272
|
174.393
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Canlı varlıklar
|
13
|
117.593
|
-12.838
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklar
|
|
-15.647.316
|
-6.924.073
|
|
Diğer yükümlülükler
|
|
17.546.234
|
11.227.589
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-32.496.332
|
-23.983.341
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-215.758
|
-16.271
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
21
|
-630.304
|
-1.703.311
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.112.535
|
3.567.676
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Canlı varlıklardaki değişim
|
13
|
-424.432
|
-214.492
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-16-17
|
530.992
|
849.476
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-16-17
|
-10.219.095
|
-1.967.308
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı
|
15
|
|
4.900.000
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
45.051.953
|
9.704.413
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
10
|
44.603.974
|
9.704.413
|
|
Önceki dönem düzeltmeleri
|
|
447.979
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.597.024
|
-12.430.834
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.597.024
|
-12.430.834
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
25.793.805
|
32.808.650
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
27.390.829
|
20.377.816
|