|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-24.639.144
|
-75.985.920
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
12.043.866
|
-10.494.284
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
21.302.027
|
15.701.226
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13,16,17
|
11.416.657
|
13.733.463
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
20
|
1.593.404
|
1.448.139
|
|
-İzin karşılıkları iptalleri
|
20
|
439.692
|
279.328
|
|
-Dava karşılıkları
|
19
|
-1.117.440
|
535.550
|
|
-Şüpheli ticari alacak karşılıkları/(iptalleri)
|
8
|
20.880.871
|
1.009.012
|
|
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değer artış azalışları
|
9
|
-7.233.244
|
|
|
Ertelenmiş finansman gelirleri
|
27
|
-5.903.626
|
-3.920.661
|
|
Ertelenmiş finansman giderleri
|
27
|
3.375.629
|
4.028.551
|
|
Sabit kıymet satış karı / (zararı)
|
26
|
-2.577.895
|
-1.412.156
|
|
Geçmiş yıl kar zarar düzeltmeleri
|
|
427.979
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-53.871.305
|
-76.142.885
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-82.722.534
|
-64.647.373
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Alım satım amaçlı finansal yatırımlar
|
9
|
-20.033.436
|
|
|
Ticari alacaklar
|
8
|
-26.943.590
|
-35.334.654
|
|
Ticari borçlar
|
8
|
40.208.281
|
14.793.384
|
|
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar
|
11
|
-2.648.139
|
-2.415.169
|
|
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar
|
11
|
-670.034
|
-2.810.770
|
|
Canlı varlıklar
|
13
|
-934.253
|
-214.792
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklar
|
|
-9.312.804
|
-22.302.761
|
|
Diğer yükümlülükler
|
|
49.185.204
|
36.789.250
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-20.525.412
|
-70.935.943
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
-1.305.724
|
-72.601
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
20
|
-2.808.008
|
-4.977.376
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-26.940.612
|
12.105.352
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Canlı varlıklardaki değişim
|
13
|
-706.438
|
-1.154.017
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
16-17
|
-32.352.635
|
-13.269.393
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
|
16-17
|
5.281.596
|
21.210.330
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı
|
15
|
836.865
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
9
|
|
5.318.432
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
60.653.999
|
53.254.954
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
10
|
60.653.999
|
53.254.954
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
9.074.243
|
-10.625.614
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
9.074.243
|
-10.625.614
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
25.793.805
|
32.808.650
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
34.868.048
|
22.183.036
|