|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2011
|
30.06.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Net dönem Zararı
|
|
-9.649.028
|
-3.712.501
|
|
Net dönem zararı ile işletme faaliyetlerinden net nakit çıkışları mutabakatı için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
11,12
|
63.708
|
81.501
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
15
|
57.489
|
90.861
|
|
İzin tahakkukları
|
|
9.739
|
7.071
|
|
Faiz geliri
|
22
|
-38.377
|
-143.734
|
|
Faiz gideri
|
23
|
1.886.831
|
1.009.094
|
|
Karşılık giderleri iptalleri
|
21
|
-3.901
|
-23.380
|
|
Şüpheli alacak karşılıkları
|
21
|
5.898
|
390.773
|
|
Maddi duran varlık satış zararları / (karları)
|
21
|
233
|
-33.983
|
|
Ertelenmiş vergi
|
24
|
491.858
|
-912.409
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit çıkışları
|
|
-7.175.550
|
-3.246.707
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış
|
|
1.077.218
|
3.529.119
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
|
|
215.453
|
-20.923
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
3.548.719
|
-9.157.715
|
|
Diğer duran ve dönen varlıklardaki değişim
|
16
|
-483.129
|
-1.478.223
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-1.261.780
|
-4.380.767
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki değişim
|
|
-1.870.971
|
2.444.108
|
|
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki değişim
|
26
|
63.047
|
4.505.745
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
15
|
-29.304
|
-107.540
|
|
Alınan faizler
|
|
39.081
|
134.120
|
|
Faaliyetlerden net nakit çıkışları
|
|
-5.877.216
|
-7.778.783
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
|
11,12
|
-6.830
|
-72.863
|
|
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
445
|
42.947
|
|
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen net nakit
|
|
-6.385
|
-29.916
|
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Kredilerdeki değişim
|
|
9.140.683
|
17.511.426
|
|
İlişkili kuruluşlara borçlardaki azalış
|
|
-6.822.285
|
-5.715.485
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.886.831
|
-1.009.094
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
431.567
|
10.786.847
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim
|
|
-5.452.034
|
2.978.148
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
4
|
6.696.758
|
3.981.785
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
4
|
1.244.724
|
6.959.933
|
|
|
|
|
|