|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.01.2011-30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
Net dönem zararı
|
|
-29.864.075
|
-20.097.107
|
|
Net dönem zararı ile işletme faaliyetlerinden net nakit çıkışları mutabakatı için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
10,11
|
40.130
|
93.251
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
14
|
42.012
|
69.148
|
|
İzin karşılığı iptali
|
14
|
-894
|
-3.430
|
|
Faiz geliri
|
20
|
-363.210
|
-49.808
|
|
Faiz gideri
|
21
|
1.129.898
|
3.230.011
|
|
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri
|
|
157
|
72.408
|
|
Karşılık giderleri iptalleri
|
19
|
-8.252
|
0
|
|
Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı (gelirleri)/giderleri
|
|
-2.373.097
|
11.119.752
|
|
Ertelenmiş vergi gideri
|
22
|
1.962.536
|
468.636
|
|
Maddi duran varlık satış (karları)
|
19
|
-1.829
|
-3.731
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı
|
19
|
-4.151.612
|
0
|
|
Şüpheli alacak karşılıkları
|
|
0
|
5.898
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit çıkışları
|
|
-33.588.236
|
-5.094.972
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış
|
|
531.771
|
1.378.037
|
|
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki azalış
|
|
116.535
|
221.680
|
|
Stoklardaki azalış
|
|
19.988.386
|
3.900.685
|
|
Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
14.012.578
|
-630.936
|
|
Ticari borçlardaki (azalış)
|
|
-62.161
|
-1.375.568
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış)
|
|
-8.112.692
|
-2.028.488
|
|
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-79.225
|
257.957
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-19.281
|
-40.307
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
12
|
-181.623
|
0
|
|
Alınan faizler
|
|
374.567
|
50.700
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
-7.019.381
|
-3.361.212
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul pay alımında kullanılan nakit
|
9
|
-1.207.356
|
0
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
|
10,11
|
-2.787
|
-6.830
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
46.777
|
11.786
|
|
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen net nakit
|
|
-1.163.366
|
4.956
|
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Kredilerdeki değişim
|
|
-23.038.925
|
7.504.680
|
|
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış/ (azalış)
|
|
1.252.937
|
-6.907.477
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.966.482
|
-3.838.737
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
-23.752.470
|
-3.241.534
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim
|
|
-31.935.217
|
-6.597.790
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
3
|
32.879.808
|
6.696.758
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
944.591
|
98.968
|