|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.282.017
|
-7.671.878
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-9.573.961
|
-28.547.687
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.841.039
|
-7.656.488
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
18.888
|
48.069
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
14
|
28.683
|
80.205
|
|
- İzin hakları karşılık iptali
|
14
|
25.057
|
9.633
|
|
- Davalar için ayrılan karşılıklar
|
12,21
|
161.550
|
89.892
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
21
|
-153.804
|
-370.516
|
|
- Faiz Gideri
|
23
|
1.853.060
|
1.590.887
|
|
- Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri
|
21
|
224.849
|
579.556
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı iptalleri
|
5
|
0
|
-892.411
|
|
- Konusu kalmayan karşılıklar
|
5
|
-1.365
|
-8.252
|
|
- Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gideri/ (geliri)
|
|
2.205.225
|
-2.399.872
|
|
- Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü / (artışı)
|
9
|
-487.483
|
-9.668.134
|
|
- Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ertelenmiş vergi (geliri)/ gideri
|
24
|
98.804
|
3.285.028
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen tahsil edilmemiş kira geliri
|
|
-132.425
|
-88.664
|
|
- Şüpheli alacak karşılıkları
|
21
|
0
|
95.275
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
0
|
-7.184
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
4.351.293
|
28.357.945
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.639.740
|
24.287.305
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.984.439
|
-1.923.826
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
151.056
|
256.082
|
|
- Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış
|
|
1.070.071
|
14.007.012
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.762
|
-139.173
|
|
- Diğer yükümlülüklerve borç karşılıklarındaki (azalış)
|
|
-469.288
|
-8.154.793
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-4.371
|
2.424
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-41.714
|
22.914
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-1.381.629
|
-7.846.230
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
133.103
|
383.968
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-18.992
|
-27.993
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
12
|
-14.499
|
-181.623
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-626.023
|
-19.825.251
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrmenkul alımında kullanılan nakit
|
9
|
-626.272
|
-19.879.736
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
57.272
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
10
|
0
|
-2.787
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
249
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
14.146.330
|
-4.708.693
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
51.052.209
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-14.261.875
|
-23.038.925
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-20.450.815
|
20.450.815
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-2.193.189
|
-2.120.583
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
12.238.290
|
-32.205.822
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
12.238.290
|
-32.205.822
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
673.986
|
32.879.808
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
12.912.276
|
673.986
|