|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.06.2014
|
01.01.2013-30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.309.957
|
-891.104
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-1.559.076
|
-6.175.227
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-218.124
|
2.119.781
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
8.872
|
10.972
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
14
|
19.326
|
13.487
|
|
-İzin hakları(iptali)/karşılığı
|
14
|
-56.984
|
11.197
|
|
-Davalar için ayrılan karşılıklar
|
21
|
17.251
|
50.000
|
|
-Konusu kalmayan karşılıklar
|
21
|
-2.350
|
0
|
|
-Faiz geliri
|
21
|
-138.272
|
-12.926
|
|
-Faiz gideri
|
23
|
31.707
|
1.068.546
|
|
-Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman (geliri)/gideri
|
21
|
-41.245
|
105.108
|
|
-Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gideri/ (geliri)
|
|
0
|
699.000
|
|
-Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü
|
9
|
0
|
332.517
|
|
-Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ertelenmiş vergi (geliri)/gideri
|
24
|
76.475
|
-53.147
|
|
-Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayı/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
|
21
|
-3.979
|
0
|
|
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri
|
21
|
-128.925
|
-104.973
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
2.985.727
|
3.184.089
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.621.796
|
2.765.732
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
667.470
|
-994.998
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
12.415
|
150.161
|
|
- Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış
|
|
6.175
|
1.190.827
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-32.526
|
-10.132
|
|
- Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış / (azalış)
|
|
-80.270
|
5.677
|
|
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-29.888
|
0
|
|
-İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-179.445
|
76.822
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.208.527
|
-871.357
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
137.952
|
12.684
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-36.522
|
-17.932
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
12
|
0
|
-14.499
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.237
|
-626.272
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
4.237
|
0
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımında kullanılan nakit
|
9
|
0
|
-626.272
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.045.509
|
1.625.515
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
72.121
|
8.925.000
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-10.743.090
|
-22.728.150
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
|
0
|
17.046.267
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-374.540
|
-1.617.602
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.731.315
|
108.139
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.731.315
|
108.139
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
12.912.276
|
673.986
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
3.180.961
|
782.125
|