|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
5.356.419
|
-1.282.017
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-484.891
|
-9.573.961
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.723.318
|
3.841.039
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
16.907
|
18.888
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
14
|
69.266
|
28.683
|
|
- İzin Hakları Karşılık İptali
|
14
|
-58.278
|
25.057
|
|
- Davalar için ayrılan karşılıklar
|
12,21
|
239.251
|
161.550
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Geliri
|
21
|
-362.125
|
-153.804
|
|
Faiz Gideri
|
23
|
47.472
|
1.853.060
|
|
- Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri
|
21
|
85.228
|
224.849
|
|
-Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
21
|
-238.965
|
0
|
|
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
7
|
646.891
|
0
|
|
-Şüpheli Alacak Tahsili
|
5,21
|
-3.474
|
-1.365
|
|
- Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gideri/ (geliri)
|
|
172.000
|
2.205.225
|
|
- Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer (artışı)
|
9
|
-7.562.599
|
-487.483
|
|
-Yatırım amaçlı gayrimenkulün orman vasfında Hazine adına tescil edilmesi hakkında karara ilişkin ayrılan karşılık gideri
|
9
|
3.900.074
|
0
|
|
-Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ertelenmiş vergi (geliri)/gideri
|
24
|
431.840
|
98.804
|
|
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen tahsil edilmemiş kira geliri
|
|
-130.907
|
-132.425
|
|
-Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
|
21
|
-3.979
|
0
|
|
Diğer alacaklarla ilgili ayrılan Şüpheli alacak karşılıkları
|
21
|
28.080
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
8.344.309
|
4.351.293
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.389.651
|
5.639.740
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-195.810
|
-1.984.439
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
12.415
|
151.056
|
|
- Diğer Duran ve dönen varlıklardaki azalış
|
|
359.233
|
1.070.071
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-49.210
|
-9.762
|
|
- Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış)
|
|
19.179
|
-469.288
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-26.776
|
-4.371
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-164.373
|
-41.714
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
5.136.100
|
-1.381.629
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
341.914
|
133.103
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
14
|
-121.595
|
-18.992
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
12
|
0
|
-14.499
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.162
|
-626.023
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımında kullanılan nakit
|
9
|
0
|
-626.272
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
|
10
|
-2.075
|
0
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
4.237
|
0
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
0
|
249
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.235.262
|
14.146.330
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
18
|
0
|
51.052.209
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
26
|
0
|
-20.450.815
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-10.843.500
|
-14.261.875
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-391.762
|
-2.193.189
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.876.681
|
12.238.290
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.876.681
|
12.238.290
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
12.912.276
|
673.986
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
7.035.595
|
12.912.276
|