|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.744.726
|
5.356.419
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
23.255.937
|
-484.891
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-25.798.963
|
-2.526.354
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9,10
|
10.245
|
16.907
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
13
|
64.998
|
69.266
|
|
- İzin hakları karşılığı/(iptali)
|
13
|
4.312
|
4.305
|
|
- Davalar için ayrılan karşılıklar
|
11
|
33.000
|
239.251
|
|
- Maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü
|
10
|
54.745
|
0
|
|
Konusu kalmayan dava karşılıkları
|
11
|
-45.414
|
0
|
|
Alınan avansların bilanço dışı bırakılmasına ilişkin gelir
|
20
|
-1.306.766
|
0
|
|
Konusu kalmayan şüpheli karşılıkları
|
4
|
0
|
-238.965
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı (iptali)
|
6
|
52.839
|
646.891
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Geliri
|
20
|
-855.132
|
-362.125
|
|
Faiz Gideri
|
22
|
0
|
47.472
|
|
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman (geliri) veya gideri
|
20
|
-353.270
|
85.228
|
|
Bağlı ortaklık tasfiyesi ile elde edilen gelir
|
21
|
-420.500
|
0
|
|
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri)
|
|
0
|
172.000
|
|
Gerçeğe uygun değer ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer (artışı)
|
8
|
-29.037.714
|
-7.562.599
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkulün orman vasfında Hazine adına tescil edilmesi hakkında karara ilişkin ayrılan karşılık gideri
|
8
|
0
|
3.900.074
|
|
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ertelenmiş vergi gideri
|
23
|
5.999.694
|
431.840
|
|
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
|
20
|
0
|
-3.979
|
|
Diğer alacaklarla ilgili ayrılan şüpheli alacak karşılıkları
|
20
|
0
|
28.080
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
6.668.000
|
8.206.454
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.041.420
|
8.389.651
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.339.070
|
-333.665
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
97.932
|
12.415
|
|
Diğer duran ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-14.637
|
359.233
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.629
|
-49.210
|
|
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış
|
|
245.302
|
19.179
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış /(azalış)
|
|
3.512
|
-26.776
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-48.228
|
-164.373
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
4.124.974
|
5.195.209
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
821.419
|
341.914
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-159.133
|
-121.595
|
|
Şüpheli alacak tahsili
|
4,20
|
0
|
3.474
|
|
Ödenen izin yükümlülüğü
|
13
|
-21.360
|
-62.583
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
11
|
-21.174
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
420.500
|
2.162
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
0
|
4.237
|
|
Bağlı ortaklık tasfiyesinden elde edilen nakit
|
21
|
420.500
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımında kullanılan nakit
|
|
0
|
-2.075
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
0
|
-11.235.262
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
-10.843.500
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
-391.762
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.165.226
|
-5.876.681
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.165.226
|
-5.876.681
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
7.035.595
|
12.912.276
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
12.200.821
|
7.035.595
|