|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010 - 31.03.2010
|
01.01.2009 - 31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)
|
|
-2.841.634
|
3.488.936
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
300.753
|
307.711
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+),Azalış (-)
|
24
|
420.912
|
-57.493
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarı (-)
|
10 - 11
|
-1.755
|
-21.257
|
|
Finansal Varlık Satış Karı (-)
|
31
|
|
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karş.(+),(-)
|
10 - 11
|
4.114.191
|
-5.297
|
|
Borç Senetleri Prekontu (+),(-)
|
10
|
-36.414
|
429
|
|
Sabit Kıymet Satış Karları
|
31
|
-42
|
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
1.956.011
|
3.713.029
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)
|
10 - 11
|
-4.890.419
|
-1.398.193
|
|
Stoklardaki Artış (-)
|
13
|
-367.718
|
-60.800
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış (+)
|
10
|
2.985.826
|
298.271
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
894.801
|
-3.989.419
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
578.501
|
-1.437.112
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık Alımları Neti (+)
|
7
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları (-)
|
18
|
-350.557
|
-170.689
|
|
Maddi Duran Varlık Çıkışları Net Değeri
|
18
|
42
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-350.515
|
-170.689
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+),Azalış (-)
|
8
|
-285.509
|
1.406.242
|
|
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+)
|
8
|
36.456
|
162.381
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-249.053
|
1.568.623
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
-21.067
|
-39.178
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
6
|
114.385
|
104.902
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
6
|
93.318
|
65.724
|