|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010 - 30.09.2010
|
01.01.2009 - 30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A ) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)
|
|
-9.414.076
|
-5.359.454
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
962.408
|
926.013
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
|
24
|
541.457
|
333.074
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)
|
10 - 11
|
4.798
|
-68.533
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-491.832
|
-174.016
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
7.481.380
|
11.551.738
|
|
Finansal Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri/Gideri
|
|
-308.949
|
-585.812
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı
|
10 - 11
|
402.328
|
1.294.089
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
10
|
-35.121
|
221
|
|
Sabit Kıymet Satış Karları
|
31
|
-85
|
-16.094
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
-857.692
|
7.901.226
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)
|
10 - 11
|
-5.608.573
|
-4.142.734
|
|
Stoklardaki Azalış (+)
|
13
|
-368.254
|
-793.125
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-)
|
10
|
3.880.877
|
5.557.890
|
|
İşletme Sermayesindeki Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
2.452.077
|
3.988.487
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-501.565
|
12.511.744
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
|
-5.019.044
|
-10.586.160
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-320.074
|
-133.313
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit
|
|
-5.840.683
|
1.792.271
|
|
B ) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları (-)
|
18
|
-657.015
|
-191.689
|
|
Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Net Nakit (+)
|
18
|
1.733
|
35.797
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-655.282
|
-155.892
|
|
C ) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraç Nedeniyle Oluşan Nakit Girişileri (+)
|
|
|
|
|
Sermaye Artışından Kaynaklanan Nakit Girişi
|
|
13.937.447
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
-6.059.381
|
-2.568.792
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
8
|
1.778.137
|
845.240
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
9.656.203
|
-1.723.552
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
3.160.238
|
-87.173
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
6
|
114.385
|
104.902
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
6
|
3.274.623
|
17.729
|