|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
01.01.2010 - 30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)
|
|
-4.763.844
|
-9.414.076
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
1.058.590
|
962.408
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
|
24
|
453.266
|
541.457
|
|
Alacak Reeskont Tutarı (+)
|
10 - 11
|
-12.334
|
4.798
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
552.044
|
-491.832
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
8.492.136
|
7.481.380
|
|
Fİnansal Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri / Gideri
|
|
1.809.799
|
-308.949
|
|
Finansal Varlık Satış Karı (-)
|
31
|
|
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)
|
10 - 11
|
526.390
|
402.328
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
10
|
62.565
|
-35.121
|
|
Sabit Kıymet Satış Karları
|
31
|
|
-85
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
7.074.524
|
-857.692
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
|
10 - 11
|
-5.611.167
|
-5.608.573
|
|
Stoklardaki Azalış
|
13
|
90.242
|
-368.254
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-)
|
10
|
26.473.773
|
3.880.877
|
|
Borç Karşılıklarındaki Azalış (-)
|
|
-10.740.701
|
-1.031.992
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artış/Azalışlar (+)/(-)
|
|
-6.794.903
|
3.484.069
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanna Net Nakit
|
|
10.491.768
|
-501.565
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
|
-7.408.635
|
-5.019.044
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-754.961
|
-320.074
|
|
İşletme Faaliyetleriinden Elde Edilen Nakit
|
|
2.328.172
|
-5.480.683
|
|
B ) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlar
|
7
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
18
|
-770.982
|
-657.015
|
|
Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit (+)
|
18
|
|
1.733
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-770.982
|
-655.282
|
|
C ) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişler (+)
|
|
|
|
|
Sermaye Artışından Kaynaklanan Nakit Girişi
|
|
|
13.937.447
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
-1.952.396
|
-6.059.381
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
8
|
260.000
|
1.778.137
|
|
Finansal Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-1.692.396
|
9.656.203
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
-135.206
|
3.160.238
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
6
|
294.733
|
114.385
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
6
|
159.527
|
3.274.623
|