|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011 - 31.03.2011
|
01.01.2010 - 31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)
|
|
11.350
|
-2.841.634
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
347.081
|
300.753
|
|
Kıdem Tazminat Karşılığındaki Artış (+)
|
24
|
428.536
|
460.097
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)
|
10 - 11
|
-11.885
|
-1.755
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-202.118
|
-49.407
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
2.273.418
|
3.893.018
|
|
Finansal Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri/Gideri
|
|
30.024
|
132.075
|
|
Finansal Varlık Satış Karı (-)
|
31
|
|
1.534.341
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)
|
10 -11
|
53.718
|
37.337
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
10
|
61.582
|
-36.414
|
|
Sabit Kıymet Satış Karları
|
31
|
|
-42
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
2.991.706
|
3.428.369
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)
|
10 - 11
|
-4.703.262
|
-813.565
|
|
Stoklardaki Azalış (+)
|
13
|
17.200
|
-367.718
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-)
|
10
|
8.761.388
|
2.985.826
|
|
Borç Karşılıklarındaki Azalış (-)
|
|
1.410.554
|
1.786.456
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
-5.434.895
|
-4.105.733
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
3.042.691
|
2.913.635
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
|
-1.924.051
|
-3.665.369
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-424.183
|
-39.185
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
|
|
694.457
|
-790.919
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlar
|
7
|
|
1.676.250
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
18
|
-362.085
|
-349.132
|
|
Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit (+)
|
18
|
|
2.103
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-362.085
|
1.329.221
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
Sermaye Artışından Kaynaklanan Nakit Girişi
|
|
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri
|
8
|
-581.963
|
-797.525
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
8
|
160.000
|
238.156
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-421.963
|
-559.369
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
-89.591
|
-21.067
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
6
|
294.733
|
114.385
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
6
|
205.142
|
93.318
|