|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A ) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/ (Zararı)
|
|
-2.190.852
|
11.350
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Dönem Amortismanı
|
18
|
351.830
|
347.081
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
24
|
472.504
|
428.536
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim
|
10 - 11
|
-66.693
|
-11.885
|
|
Faiz Geliri
|
32
|
-1.689.464
|
-202.118
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
2.773.393
|
2.273.418
|
|
Finansa Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri / Gideri
|
|
-675.580
|
30.024
|
|
Finansal Varlık Satış Karı (-)
|
31
|
|
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
10 - 11
|
-2.059.664
|
53.718
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
10
|
-50.060
|
61.582
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
-3.134.586
|
2.991.706
|
|
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim
|
10 - 11
|
7.584.540
|
-4.703.262
|
|
Stoklardaki Değişim
|
13
|
799.831
|
17.200
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim
|
10
|
-1.857.957
|
8.761.388
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
|
764.249
|
1.410.554
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/ Azalışlar (+)/(-)
|
|
-1.552.183
|
-5.434.895
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
2.603.894
|
3.042.691
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
|
-978.923
|
-1.924.051
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-60.000
|
-424.183
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
|
|
1.564.971
|
694.457
|
|
B ) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlar
|
7
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları (-)
|
18
|
-72.051
|
-362.085
|
|
Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit (+)
|
18
|
20.873
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-51.178
|
-362.085
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraç Primleri (+)
|
27
|
|
|
|
Sermaye Artışından Elde Edilen Nakit (+)
|
27
|
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri
|
8
|
-1.579.369
|
-581.963
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
8
|
83.384
|
160.000
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-1.495.985
|
-421.963
|
|
Nakit ve Benzelerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
17.808
|
-89.591
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
|
200.086
|
294.733
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
|
217.894
|
205.142
|