|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı /(Zararı)
|
|
-20.345.194
|
-4.991.922
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
1.095.575
|
1.058.590
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
24
|
720.986
|
453.266
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)
|
10 - 11
|
-113.406
|
-12.334
|
|
Faiz Geliri (-)
|
32
|
-268.750
|
552.044
|
|
Faiz Gideri (+)
|
33
|
14.891.795
|
8.492.136
|
|
Finansal Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri/Gideri
|
|
-520.418
|
1.809.799
|
|
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)
|
10- 11
|
101.488
|
526.390
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
10
|
15.018
|
62.565
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
-4.422.905
|
6.846.446
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim
|
10 - 11
|
24.327.194
|
-5.611.167
|
|
Stoklardaki Değişim
|
13
|
-2.259.322
|
90.242
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim
|
10
|
-9.686.144
|
26.473.773
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
|
1.659.856
|
-10.740.701
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
7.424.193
|
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
26
|
-615.489
|
-6.556.825
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
16.427.383
|
10.491.768
|
|
Ödenen Faiz (Net)
|
|
-14.554.071
|
-7.408.635
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-194.739
|
-754.961
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Nakit
|
|
1.678.573
|
2.328.172
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları (-)
|
18
|
-726.763
|
-770.982
|
|
Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit (+)
|
18
|
15.043
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-711.720
|
-770.982
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal Borç Ödemeleri (-)
|
8
|
-329.376
|
-1.952.396
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
8
|
183.126
|
260.000
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-146.250
|
-1.692.396
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
820.603
|
-135.206
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
6
|
200.086
|
294.733
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
6
|
1.020.690
|
159.527
|