|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
|
-3.109.823
|
-2.190.852
|
|
- Faiz Giderleri
|
|
1.744.548
|
2.773.393
|
|
- Faiz Gelirleri
|
|
-1.706
|
-1.689.464
|
|
- Alacak Reeskontları
|
|
-13.875
|
-66.693
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
11
|
274.649
|
472.504
|
|
- Kullanılmamış İzin Karşlığı
|
|
403.819
|
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri/ (İptali)
|
5
|
-23.458
|
-2.059.664
|
|
- Borç Senetleri Reeskontları
|
|
|
-50.060
|
|
- Amortisman ve İtfa Payları
|
8 - 9
|
929.468
|
351.830
|
|
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/ Gideri
|
|
92.109
|
-675.580
|
|
İşletme Sermayesinde Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akımı
|
|
295.231
|
-3.134.586
|
|
- Ticari Alacaklardaki (Azalış)
|
|
-4.029.270
|
7.584.540
|
|
- Stoklardaki (Artış)
|
|
-2.578.121
|
799.831
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış
|
|
-656.821
|
-1.857.957
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
11
|
-288.678
|
-60.000
|
|
- Ödenen Faiz (Net)
|
|
-1.742.842
|
-978.923
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
|
280.954
|
764.249
|
|
İşletme Sermayesideki Diğer Artış ve Azalışlar
|
|
4.820.476
|
-1.552.183
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
-3.899.071
|
1.564.971
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
|
|
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
8
|
-750.455
|
-72.051
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
9
|
-1.400
|
|
|
- Maddi Duran Varlık Satışı
|
8
|
|
20.873
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Net Nakit
|
|
751.855
|
-51.178
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
- Finansal Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
|
-159.181
|
-1.579.369
|
|
- Alınan Krediler Sebebiyle Nakit Girişi
|
|
4.343.897
|
83.384
|
|
- İlişkili Şirketlere Ticari Olmayan Borçlardaki Artış
|
|
649.505
|
|
|
Finansan Faaliyetlerinde (Kullanılan)/ Elde Edilen Nakit
|
|
4.834.221
|
-1.495.985
|
|
HAZIR DEĞERLEDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
183.295
|
17.808
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
|
110.263
|
200.086
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
|
293.558
|
217.894
|