|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
25.001,00
|
53.170,35
|
54.255,28
|
100,00
|
1,03
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
25.000,00
|
53.166,67
|
54.250,00
|
99,99
|
1,03
|
|
AKSA
|
25.000,00
|
53.166,67
|
54.250,00
|
99,99
|
1,03
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,00
|
3,68
|
5,28
|
0,01
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,00
|
3,68
|
5,28
|
0,01
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
586.971,15
|
100,00
|
11,16
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
586.971,15
|
100,00
|
11,16
|
|
III. DİĞER
|
4.544.550,00
|
4.616.000,00
|
4.619.507,51
|
100,00
|
87,81
|
|
TRT140410T16
|
136.775,00
|
116.000,00
|
116.086,28
|
2,51
|
2,21
|
|
TRT180810T18
|
4.407.775,00
|
4.500.000,00
|
4.503.421,23
|
97,49
|
85,60
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.169.551,00
|
5.248.704,35
|
5.260.733,94
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
105.174,16
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
96.650,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-83.856,02
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.378.702,08
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|