|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
100.001,11
|
256.048,19
|
257.254,94
|
100,00
|
4,80
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
25.000,00
|
83.400,00
|
86.750,00
|
33,72
|
1,62
|
|
|
25.000,00
|
83.400,00
|
86.750,00
|
33,72
|
1,62
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
50.000,00
|
111.894,51
|
110.000,00
|
42,76
|
2,05
|
|
|
50.000,00
|
111.894,51
|
110.000,00
|
42,76
|
2,05
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
4,94
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
4,94
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
25.000,00
|
60.750,00
|
60.500,00
|
23,52
|
1,13
|
|
|
25.000,00
|
60.750,00
|
60.500,00
|
23,52
|
1,13
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
589.454,23
|
100,00
|
10,99
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
589.454,23
|
100,00
|
10,99
|
|
III. DİĞER
|
4.838.435,00
|
4.514.000,00
|
4.517.431,76
|
100,00
|
84,22
|
|
TRT230610T13
|
16.990,00
|
14.000,00
|
14.010,53
|
0,31
|
0,26
|
|
TRT260214T10
|
4.821.445,00
|
4.500.000,00
|
4.503.421,23
|
99,69
|
83,95
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.538.436,11
|
5.349.582,19
|
5.364.140,93
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
105.641,74
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
47.000,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-127.228,89
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.389.553,78
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|