|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
157.426,11
|
389.082,93
|
390.711,15
|
100,00
|
7,37
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
107.425,00
|
270.179,25
|
270.706,25
|
69,29
|
5,10
|
|
|
107.425,00
|
270.179,25
|
270.706,25
|
69,29
|
5,10
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
4,90
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,11
|
3,68
|
4,90
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
50.000,00
|
118.900,00
|
120.000,00
|
30,71
|
2,26
|
|
|
50.000,00
|
118.900,00
|
120.000,00
|
30,71
|
2,26
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
591.136,86
|
100,00
|
11,15
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
591.136,86
|
100,00
|
11,15
|
|
III. DİĞER
|
4.304.690,00
|
4.318.000,00
|
4.321.098,87
|
100,00
|
81,48
|
|
TRT031110T10
|
409.170,00
|
318.000,00
|
318.222,16
|
7,36
|
6,00
|
|
TRT120111T10
|
3.895.520,00
|
4.000.000,00
|
4.002.876,71
|
92,64
|
75,48
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
5.062.116,11
|
5.286.616,93
|
5.302.946,88
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
104.696,05
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
387.800,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-398.954,34
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.396.488,59
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|