|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
235.002,06
|
563.622,97
|
578.259,81
|
100,00
|
10,25
|
|
GIDA, İÇECEK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK
|
135.000,95
|
438.619,29
|
453.254,78
|
78,38
|
8,04
|
|
AKSA
|
100.000,00
|
239.614,54
|
252.000,00
|
43,58
|
4,47
|
|
PETKM
|
20.000,00
|
124.000,00
|
125.800,00
|
21,75
|
2,23
|
|
PTOFS
|
15.000,95
|
75.004,75
|
75.454,78
|
13,05
|
1,34
|
|
TAŞ, TOPRAK
|
100.000,00
|
125.000,00
|
125.000,00
|
21,62
|
2,22
|
|
SISE
|
100.000,00
|
125.000,00
|
125.000,00
|
21,62
|
2,22
|
|
METAL ANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR
|
1,11
|
3,68
|
5,03
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
1,11
|
3,68
|
5,03
|
0,00
|
0,00
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
600.000,00
|
579.534,00
|
592.488,89
|
100,00
|
10,50
|
|
TRB190809T10
|
600.000,00
|
579.534,00
|
592.488,89
|
100,00
|
10,50
|
|
III. DİĞER
|
4.034.035,00
|
4.467.000,00
|
4.470.199,13
|
100,00
|
79,25
|
|
TRT140410T16
|
349.035,00
|
302.000,00
|
302.208,50
|
6,76
|
5,36
|
|
TRT140813T19
|
3.509.175,00
|
4.000.000,00
|
4.002.876,71
|
89,55
|
70,96
|
|
TRT260214T10
|
175.825,00
|
165.000,00
|
165.113,92
|
3,69
|
2,93
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
4.869.037,06
|
5.610.156,97
|
5.640.947,83
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
106.083,21
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
268.619,80
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-585.962,74
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
5.429.688,10
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|